|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2017-10-12 |
100,57 |
100,54 |
+0,03% |
+0,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2017-10-12 |
122,54 |
122,63 |
-0,07% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2017-10-11 |
1430,49 |
1430,08 |
+0,03% |
+3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-12 |
2,89 |
2,89 |
0,00% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
110,33 |
110,28 |
+0,05% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2017-10-12 |
109,18 |
109,15 |
+0,03% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-12 |
168,67 |
168,64 |
+0,02% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-12 |
141,32 |
141,22 |
+0,07% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2017-10-12 |
102,75 |
102,47 |
+0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2017-10-12 |
106,55 |
106,42 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2017-10-12 |
100,53 |
100,45 |
+0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2017-10-12 |
110,27 |
110,34 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2017-10-12 |
106,90 |
106,89 |
+0,01% |
+5,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2017-10-12 |
102,70 |
102,61 |
+0,09% |
+2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2017-10-12 |
102,43 |
102,41 |
+0,02% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2017-10-12 |
106,50 |
106,48 |
+0,02% |
+0,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
130,64 |
130,62 |
+0,02% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2017-10-12 |
104,08 |
104,02 |
+0,06% |
+3,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2017-10-12 |
146,87 |
146,78 |
+0,06% |
+1,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2017-10-12 |
228,37 |
228,21 |
+0,07% |
+0,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-10-12 |
102,46 |
102,45 |
+0,01% |
+2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2017-10-12 |
1661,42 |
1660,32 |
+0,07% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2017-10-12 |
1520,18 |
1519,80 |
+0,03% |
+3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
102,43 |
102,33 |
+0,10% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-09-28 |
108,18 |
108,19 |
-0,01% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
125,74 |
125,68 |
+0,05% |
+0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
108,15 |
108,14 |
+0,01% |
+2,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
111,54 |
111,51 |
+0,03% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
135,56 |
135,48 |
+0,06% |
+1,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
1163,82 |
1163,59 |
+0,02% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2017-10-12 |
118,49 |
118,37 |
+0,10% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
11,60 |
11,60 |
0,00% |
-0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
12,26 |
12,25 |
+0,08% |
+1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2017-10-12 |
12,02 |
12,02 |
0,00% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
280,96 |
280,66 |
+0,11% |
+0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-20 |
104,02 |
103,45 |
+0,55% |
+4,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2017-10-12 |
130,42 |
130,35 |
+0,05% |
-0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-12 |
104,25 |
104,23 |
+0,02% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
135,80 |
135,82 |
-0,01% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus |
PLN |
2017-10-12 |
98,78 |
98,77 |
+0,01% |
+5,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
235,32 |
235,26 |
+0,03% |
+2,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2017-10-12 |
175,41 |
175,28 |
+0,07% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2017-10-12 |
41,19 |
41,19 |
0,00% |
+0,73% |
149,19 |
150,21 |
-0,68% |
-5,20% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2017-10-12 |
342,79 |
342,25 |
+0,16% |
+1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2017-10-12 |
200,39 |
199,68 |
+0,36% |
-4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2017-10-12 |
119,62 |
119,61 |
+0,01% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2017-10-12 |
1198,52 |
1198,52 |
0,00% |
+0,51% |
5133,98 |
5147,88 |
-0,27% |
+0,67% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2017-10-12 |
154,74 |
154,28 |
+0,30% |
+1,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2017-10-12 |
1731,65 |
1731,54 |
+0,01% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
1313,84 |
1311,45 |
+0,18% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2017-10-12 |
103,53 |
103,46 |
+0,07% |
+1,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
324,22 |
324,02 |
+0,06% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2017-10-12 |
101,92 |
101,91 |
+0,01% |
+1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2017-10-12 |
95,35 |
95,34 |
+0,01% |
+7,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2017-10-12 |
99,05 |
98,99 |
+0,06% |
-0,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
113,23 |
113,12 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
109,43 |
109,42 |
+0,01% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-10-12 |
109,27 |
109,18 |
+0,08% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
129,41 |
129,35 |
+0,05% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
108,42 |
108,25 |
+0,16% |
+2,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-12 |
21,02 |
21,00 |
+0,10% |
+1,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-12 |
16,30 |
16,29 |
+0,06% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2017-10-12 |
13,09 |
13,10 |
-0,08% |
+3,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-12 |
163,86 |
163,82 |
+0,02% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
109,25 |
109,23 |
+0,02% |
+4,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
140,32 |
140,31 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-06 |
1135,72 |
1135,30 |
+0,04% |
+4,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2017-10-12 |
279,48 |
279,23 |
+0,09% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
298,68 |
298,28 |
+0,13% |
+2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2017-10-12 |
178,05 |
178,11 |
-0,03% |
+5,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2017-10-12 |
107,15 |
107,05 |
+0,09% |
-1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2017-10-12 |
95,85 |
95,55 |
+0,31% |
+6,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
108,72 |
108,64 |
+0,07% |
+0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2017-10-12 |
140,15 |
139,81 |
+0,24% |
-0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2017-10-12 |
226,77 |
226,27 |
+0,22% |
-1,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-10-12 |
192,90 |
192,20 |
+0,36% |
-4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-10-12 |
115,28 |
115,28 |
0,00% |
+1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
109,88 |
109,82 |
+0,05% |
+0,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2017-10-09 |
1101,45 |
1099,51 |
+0,18% |
+4,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2017-10-12 |
18,15 |
18,10 |
+0,28% |
-2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2017-10-11 |
15,93 |
16,01 |
-0,50% |
-1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2017-10-11 |
12,42 |
12,49 |
-0,56% |
+1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
10,02 |
10,01 |
+0,10% |
-2,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2017-10-12 |
12,00 |
11,99 |
+0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-10-12 |
10,92 |
10,92 |
0,00% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2017-10-12 |
57,38 |
57,32 |
+0,10% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2017-10-12 |
11,68 |
11,68 |
0,00% |
+4,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2017-10-12 |
18,60 |
18,59 |
+0,05% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-10-12 |
139,00 |
138,85 |
+0,11% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2017-10-12 |
72,70 |
73,13 |
-0,59% |
-4,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2017-10-12 |
44,89 |
45,01 |
-0,27% |
-2,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2017-10-12 |
206,60 |
206,32 |
+0,14% |
+2,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2017-10-12 |
167,33 |
167,18 |
+0,09% |
+1,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2017-10-12 |
104,61 |
105,18 |
-0,54% |
-5,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-10-12 |
129,91 |
129,96 |
-0,04% |
-1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2017-10-12 |
61,08 |
61,09 |
-0,02% |
+0,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2017-10-12 |
161,34 |
161,35 |
-0,01% |
+1,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2017-10-12 |
50,98 |
50,99 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
51,09 |
51,09 |
0,00% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-10-12 |
110,94 |
109,06 |
+1,72% |
+15,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-12 |
86,33 |
86,95 |
-0,71% |
+21,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
285,43 |
285,15 |
+0,10% |
+0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2017-10-12 |
285,43 |
285,15 |
+0,10% |
+0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
14,33 |
14,33 |
0,00% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2017-10-12 |
80,50 |
80,75 |
-0,31% |
+0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
62,59 |
62,56 |
+0,05% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-12 |
21,33 |
21,30 |
+0,14% |
+0,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
1332,83 |
1332,13 |
+0,05% |
+3,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-10-12 |
1353,09 |
1351,02 |
+0,15% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
175,66 |
175,71 |
-0,03% |
+0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2017-10-12 |
109,30 |
109,24 |
+0,05% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2017-10-12 |
119,22 |
119,27 |
-0,04% |
+6,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2017-10-12 |
309,26 |
308,88 |
+0,12% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2017-10-12 |
35,39 |
35,37 |
+0,06% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-10-12 |
105,76 |
105,75 |
+0,01% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2017-10-12 |
138,17 |
138,15 |
+0,01% |
+3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
14439,40 |
14355,70 |
+0,58% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-09-29 |
12994,80 |
12909,80 |
+0,66% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2017-10-12 |
106,70 |
106,56 |
+0,13% |
+1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2017-10-12 |
1592,29 |
1592,04 |
+0,02% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-10-12 |
132,84 |
132,70 |
+0,11% |
+1,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-10-12 |
130,43 |
130,41 |
+0,02% |
+1,72% |
- |
- |
- |
- |
|