Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-12 15,45 15,40 +0,32% -2,22% 66,18 66,15 +0,05% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 17,22 17,20 +0,12% +2,87% 73,76 73,88 -0,15% +3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-12 11,97 11,95 +0,17% +3,82% 57,22 57,43 -0,37% +4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-12 18,28 18,26 +0,11% +4,88% 66,21 66,59 -0,57% -1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-12 14,52 14,47 +0,35% -2,68% 62,20 62,15 +0,07% -2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 11,37 11,35 +0,18% +2,43% 48,70 48,75 -0,09% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-12 17,17 17,15 +0,12% +4,31% 62,19 62,54 -0,57% -1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-12 21,34 21,31 +0,14% +0,76% 91,41 91,53 -0,13% +0,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 8,56 8,56 0,00% +5,68% 36,67 36,77 -0,27% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-12 10,72 10,73 -0,09% +7,74% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-12 25,25 25,26 -0,04% +8,04% 91,45 92,12 -0,72% +1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-12 20,23 20,20 +0,15% +0,25% 86,66 86,76 -0,12% +0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 8,24 8,24 0,00% +5,24% 35,30 35,39 -0,27% +5,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-12 23,94 23,95 -0,04% +7,55% 86,71 87,34 -0,72% +1,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-12 86,80 86,56 +0,28% +9,55% 314,38 315,67 -0,41% +3,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-12 21,63 21,60 +0,14% -2,66% 92,65 92,78 -0,13% -2,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 14,38 14,37 +0,07% +2,42% 61,60 61,72 -0,20% +2,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-12 20,66 20,65 +0,05% +4,66% 74,83 75,31 -0,63% -1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-12 20,53 20,50 +0,15% -3,02% 87,94 88,05 -0,12% -2,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-12 8,61 8,60 +0,12% +8,30% 31,18 31,36 -0,57% +1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-12 14,30 14,30 0,00% +12,16% 51,79 52,15 -0,68% +5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-12 35,88 35,89 -0,03% +11,57% 129,95 130,88 -0,71% +4,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-12 36,71 36,68 +0,08% +3,32% 132,96 133,76 -0,60% -2,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-12 10,47 10,45 +0,19% -1,97% 44,85 44,88 -0,08% -1,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-12 13,34 13,32 +0,15% +5,12% 48,32 48,58 -0,53% -1,07% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-12 121,53 121,79 -0,21% -1,16% 520,59 523,11 -0,48% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 116,77 116,41 +0,31% +7,72% 500,20 500,00 +0,04% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-12 121,73 121,31 +0,35% +9,80% 440,89 442,39 -0,34% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 113,74 113,39 +0,31% +7,18% 487,22 487,03 +0,04% +7,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-12 118,65 118,24 +0,35% +9,25% 429,74 431,20 -0,34% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-12 82,67 82,39 +0,34% +2,80% 299,42 300,46 -0,35% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 120,01 119,94 +0,06% +3,16% 514,08 515,17 -0,21% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-12 124,72 124,62 +0,08% +5,10% 451,72 454,46 -0,60% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 116,86 116,80 +0,05% +2,65% 500,58 501,68 -0,22% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-12 121,52 121,42 +0,08% +4,58% 440,13 442,79 -0,60% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-12 91,41 91,34 +0,08% -0,25% 331,08 333,10 -0,61% -6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 28,88 28,87 +0,03% +1,55% 123,71 124,00 -0,24% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-12 28,07 28,06 +0,04% +3,58% 101,67 102,33 -0,65% -2,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 19,07 19,07 0,00% -2,51% 81,69 81,91 -0,27% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-12 9,80 9,79 +0,10% -0,51% 35,49 35,70 -0,58% -6,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 27,69 27,68 +0,04% +1,13% 118,61 118,89 -0,23% +1,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-12 119,82 119,76 +0,05% +3,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-12 26,85 26,84 +0,04% +3,15% 97,25 97,88 -0,65% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-12 12,57 12,57 0,00% -2,86% 53,84 53,99 -0,27% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-12 9,50 9,49 +0,11% -0,84% 34,41 34,61 -0,58% -6,68% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-12 2,59 2,59 0,00% 0,00% 9,38 9,45 -0,68% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-12 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,91 8,97 -0,68% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)