Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 15,64 | 15,55 | +0,58% | +4,34% | 67,00 | 66,79 | +0,31% | +4,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 12,27 | 12,20 | +0,57% | +6,51% | 44,44 | 44,49 | -0,11% | +0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 14,81 | 14,72 | +0,61% | +3,49% | 63,44 | 63,23 | +0,34% | +3,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 11,23 | 11,17 | +0,54% | +5,74% | 40,67 | 40,73 | -0,15% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 158,16 | 157,51 | +0,41% | +2,31% | 677,49 | 676,54 | +0,14% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 141,23 | 140,65 | +0,41% | +8,01% | 604,97 | 604,12 | +0,14% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 157,73 | 157,04 | +0,44% | +9,96% | 571,28 | 572,69 | -0,25% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 141,01 | 140,43 | +0,41% | +0,13% | 604,03 | 603,17 | +0,14% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 134,25 | 133,70 | +0,41% | +7,47% | 575,07 | 574,27 | +0,14% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 149,86 | 149,20 | +0,44% | +9,43% | 542,78 | 544,10 | -0,24% | +2,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)