Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 18,59 | 18,54 | +0,27% | +10,00% | 79,63 | 79,63 | 0,00% | +10,18% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 16,82 | 16,78 | +0,24% | +13,80% | 60,92 | 61,19 | -0,45% | +7,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 11,28 | 11,26 | +0,18% | +24,09% | 40,85 | 41,06 | -0,51% | +16,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 12,14 | 12,09 | +0,41% | +14,85% | 52,00 | 51,93 | +0,14% | +15,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 24,72 | 24,54 | +0,73% | +21,77% | 89,53 | 89,49 | +0,05% | +14,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 14,40 | 14,42 | -0,14% | +16,69% | 61,68 | 61,94 | -0,41% | +16,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 11,63 | 11,64 | -0,09% | +18,79% | 42,12 | 42,45 | -0,77% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | +8,78% | 43,01 | 43,17 | -0,37% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 5,20 | 5,21 | -0,19% | +10,64% | 18,83 | 19,00 | -0,87% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | +18,21% | 40,20 | 40,52 | -0,77% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 9,75 | 9,77 | -0,20% | +8,09% | 41,77 | 41,96 | -0,47% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-12 | 22,60 | 22,62 | -0,09% | +10,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-12 | 4,97 | 4,98 | -0,20% | +10,20% | 18,00 | 18,16 | -0,88% | +3,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)