Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 15,66 | 15,64 | +0,13% | +3,50% | 66,88 | 67,00 | -0,18% | +3,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 12,29 | 12,27 | +0,16% | +5,77% | 44,24 | 44,44 | -0,44% | -2,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 14,83 | 14,81 | +0,14% | +2,70% | 63,33 | 63,44 | -0,17% | +2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 11,25 | 11,23 | +0,18% | +4,94% | 40,50 | 40,67 | -0,43% | -2,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 158,91 | 158,16 | +0,47% | +1,78% | 678,62 | 677,49 | +0,17% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 142,01 | 141,23 | +0,55% | +7,45% | 606,45 | 604,97 | +0,24% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 158,61 | 157,73 | +0,56% | +9,39% | 571,00 | 571,28 | -0,05% | +1,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 141,67 | 141,01 | +0,47% | -0,39% | 605,00 | 604,03 | +0,16% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 134,98 | 134,25 | +0,54% | +6,91% | 576,43 | 575,07 | +0,24% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 150,69 | 149,86 | +0,55% | +8,86% | 542,48 | 542,78 | -0,05% | +0,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)