Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-13 95,44 95,39 +0,05% -0,82% 407,58 408,61 -0,25% -1,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-13 98,61 98,57 +0,04% -0,11% 469,73 471,19 -0,31% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-13 9,97 9,97 0,00% +1,12% 35,89 36,11 -0,60% -6,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-13 102,40 102,35 +0,05% +1,82% 378,56 380,17 -0,42% -4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-13 104,73 104,68 +0,05% +2,23% 447,25 448,41 -0,26% +1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-13 103,95 103,90 +0,05% +2,02% 443,92 445,07 -0,26% +1,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-13 952,69 952,18 +0,05% -0,81% 4068,46 4078,76 -0,25% -1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-13 931,33 930,86 +0,05% -0,15% 4436,39 4449,79 -0,30% -0,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 10,75 10,74 +0,09% +1,70% 45,91 46,01 -0,21% +1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 40,68 40,65 +0,07% +3,75% 146,45 147,23 -0,53% -3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 31,78 31,85 -0,22% -4,05% 135,72 136,43 -0,53% -4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 11,38 11,37 +0,09% +1,16% 48,60 48,70 -0,22% +0,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 37,72 37,69 +0,08% +3,23% 135,79 136,51 -0,53% -4,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-13 166,66 166,54 +0,07% +4,23% 599,98 603,19 -0,53% -1,76% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 13,57 13,55 +0,15% +1,04% 48,85 49,08 -0,46% -6,37% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 12,44 12,42 +0,16% -2,20% 53,12 53,20 -0,15% -2,48% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 10,82 10,80 +0,19% +4,84% 38,95 39,12 -0,42% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 112,70 112,50 +0,18% -4,50% 481,29 481,90 -0,13% -4,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 126,85 126,52 +0,26% +2,65% 456,66 458,24 -0,35% -4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 121,04 120,72 +0,27% +2,14% 435,74 437,24 -0,34% -5,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)