Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 15,40 15,45 -0,32% -2,35% 65,77 66,18 -0,63% -2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 17,21 17,22 -0,06% +2,99% 73,50 73,76 -0,36% +2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-13 11,96 11,97 -0,08% +3,91% 56,97 57,22 -0,43% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 18,27 18,28 -0,05% +5,00% 65,77 66,21 -0,66% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 14,47 14,52 -0,34% -2,82% 61,79 62,20 -0,65% -3,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 11,36 11,37 -0,09% +2,53% 48,51 48,70 -0,39% +2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 17,17 17,17 0,00% +4,57% 61,81 62,19 -0,60% -3,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 21,39 21,34 +0,23% +1,33% 91,35 91,41 -0,07% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 8,60 8,56 +0,47% +6,57% 36,73 36,67 +0,16% +6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-13 10,78 10,72 +0,56% +8,67% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 25,39 25,25 +0,55% +9,02% 91,40 91,45 -0,05% +1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 20,28 20,23 +0,25% +0,80% 86,61 86,66 -0,06% +0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 8,28 8,24 +0,49% +6,02% 35,36 35,30 +0,18% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 24,07 23,94 +0,54% +8,47% 86,65 86,71 -0,06% +0,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-13 87,17 86,80 +0,43% +10,02% 313,81 314,38 -0,18% +3,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 21,68 21,63 +0,23% -2,25% 92,58 92,65 -0,08% -2,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 14,41 14,38 +0,21% +2,49% 61,54 61,60 -0,10% +2,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 20,70 20,66 +0,19% +4,81% 74,52 74,83 -0,41% -2,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 20,57 20,53 +0,19% -2,70% 87,84 87,94 -0,11% -2,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 8,65 8,61 +0,46% +8,81% 31,14 31,18 -0,14% +0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 14,31 14,30 +0,07% +12,59% 51,52 51,79 -0,54% +4,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-13 35,92 35,88 +0,11% +12,00% 129,31 129,95 -0,49% +3,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-13 36,77 36,71 +0,16% +3,43% 132,37 132,96 -0,44% -4,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-13 10,52 10,47 +0,48% -1,13% 44,93 44,85 +0,17% -1,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-13 13,39 13,34 +0,37% +5,77% 48,20 48,32 -0,23% -2,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 121,82 121,53 +0,24% -1,24% 520,23 520,59 -0,07% -1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 117,03 116,77 +0,22% +8,21% 499,78 500,20 -0,08% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 122,01 121,73 +0,23% +10,30% 439,24 440,89 -0,38% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 113,99 113,74 +0,22% +7,67% 486,79 487,22 -0,09% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 118,91 118,65 +0,22% +9,75% 428,08 429,74 -0,39% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-13 82,86 82,67 +0,23% +3,28% 298,30 299,42 -0,38% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 120,04 120,01 +0,02% +3,18% 512,63 514,08 -0,28% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 124,76 124,72 +0,03% +5,13% 449,14 451,72 -0,57% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 116,89 116,86 +0,03% +2,66% 499,18 500,58 -0,28% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 121,56 121,52 +0,03% +4,61% 437,62 440,13 -0,57% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-13 91,44 91,41 +0,03% -0,23% 329,18 331,08 -0,57% -7,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 28,96 28,88 +0,28% +1,90% 123,67 123,71 -0,03% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 28,15 28,07 +0,29% +3,95% 101,34 101,67 -0,32% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 19,13 19,07 +0,31% -2,10% 81,69 81,69 +0,01% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-13 9,82 9,80 +0,20% -0,20% 35,35 35,49 -0,40% -7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 27,76 27,69 +0,25% +1,46% 118,55 118,61 -0,05% +1,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-13 120,15 119,82 +0,28% +3,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 26,93 26,85 +0,30% +3,54% 96,95 97,25 -0,31% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 12,61 12,57 +0,32% -2,47% 53,85 53,84 +0,01% -2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-13 9,52 9,50 +0,21% -0,52% 34,27 34,41 -0,40% -7,82% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 2,60 2,59 +0,39% 0,00% 9,36 9,38 -0,22% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-13 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,86 8,91 -0,60% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)