Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 18,61 | 18,59 | +0,11% | +10,58% | 79,47 | 79,63 | -0,20% | +10,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 16,86 | 16,82 | +0,24% | +14,31% | 60,70 | 60,92 | -0,37% | +5,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 11,34 | 11,28 | +0,53% | +25,72% | 40,82 | 40,85 | -0,08% | +16,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 12,22 | 12,14 | +0,66% | +16,94% | 52,19 | 52,00 | +0,35% | +16,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 24,67 | 24,72 | -0,20% | +22,61% | 88,81 | 89,53 | -0,81% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 14,48 | 14,40 | +0,56% | +18,30% | 61,84 | 61,68 | +0,25% | +17,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 11,69 | 11,63 | +0,52% | +20,39% | 42,08 | 42,12 | -0,09% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 10,09 | 10,04 | +0,50% | +10,27% | 43,09 | 43,01 | +0,19% | +9,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 5,23 | 5,20 | +0,58% | +12,23% | 18,83 | 18,83 | -0,03% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 11,16 | 11,10 | +0,54% | +19,87% | 40,18 | 40,20 | -0,07% | +11,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 9,81 | 9,75 | +0,62% | +9,73% | 41,89 | 41,77 | +0,31% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-13 | 22,72 | 22,60 | +0,53% | +11,92% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-13 | 5,00 | 4,97 | +0,60% | +11,86% | 18,00 | 18,00 | 0,00% | +3,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)