Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 20,40 | 20,39 | +0,05% | +7,37% | 87,12 | 87,34 | -0,26% | +7,07% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-13 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +9,59% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 40,07 | 40,04 | +0,07% | +7,14% | 171,12 | 171,51 | -0,23% | +6,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 19,19 | 19,18 | +0,05% | +6,08% | 81,95 | 82,16 | -0,25% | +5,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 17,31 | 17,30 | +0,06% | +5,48% | 73,92 | 74,11 | -0,25% | +5,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-13 | 40,76 | 40,73 | +0,07% | +4,97% | 174,07 | 174,47 | -0,23% | +4,68% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-13 | 330,57 | 330,29 | +0,08% | +11,58% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 282,00 | 281,76 | +0,09% | +6,15% | 1204,28 | 1206,95 | -0,22% | +5,86% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 142,46 | 142,35 | +0,08% | +9,09% | 608,38 | 609,77 | -0,23% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-13 | 111,19 | 111,10 | +0,08% | +4,01% | 474,84 | 475,91 | -0,23% | +3,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)