Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-09-29 | 140,10 | 139,42 | +0,49% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-09-29 | 154,28 | 153,89 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-10-17 | 125,41 | 125,41 | 0,00% | +5,68% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-10-17 | 119,23 | 119,56 | -0,28% | +0,17% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-09-29 | 120,82 | 120,46 | +0,30% | +6,40% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1234,25 | 1195,75 | +3,22% | -1,50% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2017-09-29 | 115,93 | 117,38 | -1,24% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-09-29 | 105,47 | 103,19 | +2,21% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-09-29 | 126,07 | 128,39 | -1,81% | +19,36% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2017-09-29 | 117,82 | 119,95 | -1,78% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1564,48 | 1553,54 | +0,70% | -2,44% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1504,18 | 1508,97 | -0,32% | +3,61% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-10-17 | 116,10 | 115,85 | +0,22% | -2,03% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-10-17 | 1216,27 | 1219,70 | -0,28% | +8,04% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-10-17 | 159,09 | 159,35 | -0,16% | +4,25% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-10-11 | 105,12 | 104,84 | +0,27% | +7,12% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-10-17 | 192,11 | 191,83 | +0,15% | +19,68% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1085,92 | 1085,45 | +0,04% | +4,99% | - | - | - | - | ||
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 108,10 | 107,45 | +0,60% | 0,00% | - | - | - | - |