Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-10-17 73,75 73,59 +0,22% -67,90% 265,53 265,00 +0,20% -69,74% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-17 15,37 15,38 -0,07% +11,70% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 22,45 22,47 -0,09% +12,03% 80,83 80,91 -0,11% +3,51% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 27,75 27,64 +0,40% +4,05% 117,80 117,75 +0,03% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 22,03 22,03 0,00% +5,36% 93,52 93,85 -0,36% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 17,79 17,83 -0,22% +10,57% 75,52 75,96 -0,59% +9,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 19,18 19,18 0,00% +4,58% 81,42 81,71 -0,36% +3,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-17 22,61 22,66 -0,22% +11,88% 81,41 81,60 -0,24% +3,37% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-17 20,51 20,56 -0,24% +14,52% 73,84 74,04 -0,26% +5,81% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-17 579,02 580,25 -0,21% +12,93% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-17 537,40 538,57 -0,22% +11,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-17 19,27 19,31 -0,21% +13,62% 69,38 69,54 -0,22% +4,99% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-10-17 24,55 24,52 +0,12% +31,49% 88,39 88,30 +0,11% +21,50% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-10-17 27,66 27,67 -0,04% +18,87% 99,59 99,64 -0,05% +9,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 140,41 140,41 0,00% +18,25% 596,03 598,19 -0,36% +16,86% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-10-17 397,70 399,06 -0,34% +9,20% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-17 181,85 182,10 -0,14% +16,01% 654,73 655,74 -0,15% +7,20% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-17 628,27 628,62 -0,06% +5,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 52,63 52,62 +0,02% +21,32% 223,41 224,18 -0,34% +19,89% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-10-17 44,74 44,57 +0,38% +13,41% 161,08 160,50 +0,36% +4,79% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-10-17 45,08 44,91 +0,38% +13,61% 162,31 161,72 +0,36% +4,98% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 40,70 40,54 +0,39% +12,77% 172,77 172,71 +0,03% +11,44% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-10-17 47,87 47,86 +0,02% +20,64% 172,35 172,34 0,00% +11,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 186,47 185,98 +0,26% +18,04% 791,55 792,33 -0,10% +16,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)