Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 18,60 | 18,57 | +0,16% | +10,39% | 78,96 | 79,11 | -0,20% | +9,09% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 16,78 | 16,82 | -0,24% | +13,84% | 60,41 | 60,57 | -0,25% | +5,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 11,38 | 11,39 | -0,09% | +25,75% | 40,97 | 41,02 | -0,10% | +16,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 12,32 | 12,31 | +0,08% | +17,00% | 52,30 | 52,44 | -0,28% | +15,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 24,93 | 24,94 | -0,04% | +24,22% | 89,76 | 89,81 | -0,06% | +14,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 14,43 | 14,46 | -0,21% | +17,32% | 61,25 | 61,60 | -0,57% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 11,65 | 11,68 | -0,26% | +19,49% | 41,94 | 42,06 | -0,27% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 10,05 | 10,07 | -0,20% | +9,24% | 42,66 | 42,90 | -0,56% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 5,21 | 5,22 | -0,19% | +11,32% | 18,76 | 18,80 | -0,21% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 11,12 | 11,14 | -0,18% | +18,93% | 40,04 | 40,12 | -0,20% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 9,77 | 9,79 | -0,20% | +8,80% | 41,47 | 41,71 | -0,56% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-17 | 22,64 | 22,68 | -0,18% | +10,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | +10,91% | 17,93 | 17,97 | -0,22% | +2,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)