Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 95,54 | 95,52 | +0,02% | -0,67% | 404,26 | 405,47 | -0,30% | -2,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-10-18 | 98,73 | 98,70 | +0,03% | +0,06% | 471,03 | 472,66 | -0,35% | -0,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +1,22% | 35,89 | 35,93 | -0,11% | -7,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-10-18 | 102,50 | 102,48 | +0,02% | +1,97% | 377,16 | 378,30 | -0,30% | -5,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 104,84 | 104,82 | +0,02% | +2,39% | 443,61 | 444,95 | -0,30% | +0,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 104,06 | 104,04 | +0,02% | +2,19% | 440,31 | 441,64 | -0,30% | +0,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 953,58 | 953,51 | +0,01% | -0,67% | 4034,88 | 4047,55 | -0,31% | -2,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-10-18 | 932,41 | 932,16 | +0,03% | +0,01% | 4448,44 | 4464,02 | -0,35% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 10,75 | 10,76 | -0,09% | +1,80% | 45,49 | 45,68 | -0,41% | -0,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 40,70 | 40,72 | -0,05% | +3,88% | 146,37 | 146,61 | -0,16% | -4,85% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 32,07 | 32,15 | -0,25% | -3,58% | 135,70 | 136,47 | -0,57% | -5,43% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 11,38 | 11,39 | -0,09% | +1,25% | 48,15 | 48,35 | -0,41% | -0,70% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 37,73 | 37,75 | -0,05% | +3,37% | 135,69 | 135,91 | -0,16% | -5,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2017-10-18 | 166,55 | 166,72 | -0,10% | +4,16% | 598,98 | 600,26 | -0,21% | -1,93% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 13,56 | 13,57 | -0,07% | +0,97% | 48,77 | 48,86 | -0,18% | -7,52% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 12,42 | 12,45 | -0,24% | -2,66% | 52,55 | 52,85 | -0,56% | -4,54% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 10,75 | 10,76 | -0,09% | +4,27% | 38,66 | 38,74 | -0,20% | -4,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 113,17 | 113,37 | -0,18% | -4,83% | 478,86 | 481,24 | -0,50% | -6,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 126,39 | 126,47 | -0,06% | +1,96% | 454,55 | 455,34 | -0,17% | -6,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 120,59 | 120,67 | -0,07% | +1,46% | 433,69 | 434,46 | -0,18% | -7,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)