Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 112,75 | 112,97 | -0,19% | -2,61% | 477,08 | 479,55 | -0,51% | -4,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 100,47 | 100,67 | -0,20% | -2,49% | 425,12 | 427,33 | -0,52% | -4,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-18 | 922,59 | 924,44 | -0,20% | -2,65% | 407,79 | 409,16 | -0,34% | -3,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 1152,31 | 1154,57 | -0,20% | -2,81% | 4875,77 | 4901,03 | -0,52% | -4,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 932,93 | 934,76 | -0,20% | -1,88% | 3947,51 | 3967,96 | -0,52% | -3,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-18 | 10268,70 | 10289,00 | -0,20% | -2,05% | 4538,77 | 4553,91 | -0,33% | -2,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 1085,16 | 1087,29 | -0,20% | -2,84% | 4591,64 | 4615,44 | -0,52% | -4,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-10-18 | 98,86 | 99,05 | -0,19% | -2,39% | 363,76 | 365,63 | -0,51% | -9,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 99,63 | 99,82 | -0,19% | -2,85% | 421,56 | 423,73 | -0,51% | -4,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 101,15 | 101,35 | -0,20% | -1,96% | 428,00 | 430,22 | -0,52% | -3,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 1020,81 | 1022,86 | -0,20% | -3,34% | 4319,35 | 4341,94 | -0,52% | -5,20% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 129,21 | 129,22 | -0,01% | +0,01% | 546,73 | 548,53 | -0,33% | -1,91% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 124,86 | 124,87 | -0,01% | -0,49% | 528,32 | 530,06 | -0,33% | -2,41% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 118,49 | 118,38 | +0,09% | -4,47% | 501,37 | 502,51 | -0,23% | -6,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-18 | 122,27 | 122,16 | +0,09% | -3,75% | 583,34 | 585,01 | -0,29% | -3,94% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 115,21 | 115,11 | +0,09% | -4,95% | 487,49 | 488,63 | -0,23% | -6,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 106,37 | 106,59 | -0,21% | +3,59% | 450,08 | 452,46 | -0,53% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 103,01 | 103,22 | -0,20% | +1,78% | 435,87 | 438,16 | -0,52% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 105,72 | 105,59 | +0,12% | -0,21% | 447,33 | 448,22 | -0,20% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 108,34 | 108,19 | +0,14% | +1,58% | 389,63 | 389,53 | +0,03% | -6,96% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 106,33 | 106,19 | +0,13% | +1,07% | 382,40 | 382,33 | +0,02% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 96,95 | 96,70 | +0,26% | -3,37% | 410,23 | 410,48 | -0,06% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 100,14 | 99,88 | +0,26% | -1,61% | 360,14 | 359,61 | +0,15% | -9,88% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 98,78 | 98,52 | +0,26% | -2,11% | 355,25 | 354,71 | +0,15% | -10,34% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 95,23 | 95,02 | +0,22% | -4,62% | 402,95 | 403,35 | -0,10% | -6,45% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 99,22 | 99,00 | +0,22% | -2,87% | 356,83 | 356,44 | +0,11% | -11,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)