Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-10-18 73,63 73,75 -0,16% -67,95% 264,80 265,53 -0,27% -69,82% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-18 15,47 15,37 +0,65% +11,86% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 22,59 22,45 +0,62% +12,11% 81,24 80,83 +0,51% +2,68% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 27,88 27,75 +0,47% +3,91% 117,97 117,80 +0,15% +1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 22,02 22,03 -0,05% +3,92% 93,17 93,52 -0,37% +1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 17,82 17,79 +0,17% +9,53% 75,40 75,52 -0,15% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 19,17 19,18 -0,05% +3,12% 81,11 81,42 -0,37% +1,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-18 22,64 22,61 +0,13% +10,76% 81,42 81,41 +0,02% +1,45% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-18 20,57 20,51 +0,29% +14,28% 73,98 73,84 +0,18% +4,67% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-18 580,71 579,02 +0,29% +13,26% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-18 538,95 537,40 +0,29% +11,32% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-18 19,33 19,27 +0,31% +13,37% 69,52 69,38 +0,20% +3,84% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-10-18 24,50 24,55 -0,20% +30,18% 88,11 88,39 -0,31% +19,24% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-10-18 27,69 27,66 +0,11% +18,59% 99,58 99,59 0,00% +8,62% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 140,80 140,41 +0,28% +17,79% 595,77 596,03 -0,04% +15,53% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-10-18 397,62 397,70 -0,02% +8,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-18 181,74 181,85 -0,06% +15,88% 653,61 654,73 -0,17% +6,13% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-18 628,23 628,27 -0,01% +5,30% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 52,68 52,63 +0,10% +21,35% 222,91 223,41 -0,23% +19,02% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-10-18 44,80 44,74 +0,13% +13,48% 161,12 161,08 +0,02% +3,94% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-10-18 45,14 45,08 +0,13% +13,67% 162,34 162,31 +0,02% +4,12% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 40,75 40,70 +0,12% +12,82% 172,43 172,77 -0,20% +10,65% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-10-18 47,91 47,87 +0,08% +20,62% 172,30 172,35 -0,03% +10,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 187,57 186,47 +0,59% +18,74% 793,66 791,55 +0,27% +16,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)