Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-10-18 | 144,91 | 145,27 | -0,25% | +3,06% | 613,16 | 616,66 | -0,57% | +1,08% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 117,47 | 117,44 | +0,03% | +4,07% | 497,05 | 498,52 | -0,29% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 121,87 | 121,83 | +0,03% | +5,95% | 438,29 | 438,64 | -0,08% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 89,35 | 89,33 | +0,02% | -1,06% | 378,07 | 379,20 | -0,30% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 92,87 | 92,85 | +0,02% | +0,76% | 334,00 | 334,30 | -0,09% | -7,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 114,19 | 114,17 | +0,02% | +3,55% | 483,17 | 484,64 | -0,30% | +1,56% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 118,57 | 118,54 | +0,03% | +5,40% | 426,43 | 426,79 | -0,09% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 86,93 | 86,91 | +0,02% | -1,54% | 367,83 | 368,92 | -0,30% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 393,41 | 393,31 | +0,03% | +0,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 90,42 | 90,39 | +0,03% | +0,27% | 325,19 | 325,44 | -0,08% | -8,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 18,32 | 18,35 | -0,16% | -0,87% | 77,52 | 77,89 | -0,48% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 12,10 | 12,12 | -0,17% | -1,71% | 51,20 | 51,45 | -0,48% | -3,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 17,58 | 17,60 | -0,11% | -1,35% | 74,39 | 74,71 | -0,43% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 20,70 | 20,71 | -0,05% | +5,67% | 74,45 | 74,56 | -0,16% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 11,94 | 11,96 | -0,17% | -2,21% | 50,52 | 50,77 | -0,49% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 14,05 | 14,05 | 0,00% | +4,85% | 50,53 | 50,59 | -0,11% | -3,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)