Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 73,39 | 73,39 | 0,00% | -0,46% | 310,54 | 311,53 | -0,32% | -2,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 70,31 | 70,31 | 0,00% | -0,71% | 297,50 | 298,46 | -0,32% | -2,61% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 14,65 | 14,65 | 0,00% | +8,04% | 61,99 | 62,19 | -0,32% | +5,96% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 35,52 | 35,51 | +0,03% | +9,73% | 127,74 | 127,85 | -0,08% | +0,51% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 13,35 | 13,35 | 0,00% | +7,49% | 56,49 | 56,67 | -0,32% | +5,42% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 32,36 | 32,35 | +0,03% | +9,14% | 116,38 | 116,47 | -0,08% | -0,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 10,78 | 10,77 | +0,09% | +6,42% | 45,61 | 45,72 | -0,23% | +4,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 13,07 | 13,08 | -0,08% | +0,69% | 55,30 | 55,52 | -0,40% | -1,24% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 10,60 | 10,59 | +0,09% | +6,00% | 44,85 | 44,95 | -0,23% | +3,96% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 116,47 | 116,28 | +0,16% | +5,46% | 492,82 | 493,60 | -0,16% | +3,43% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 113,27 | 113,09 | +0,16% | +4,95% | 479,28 | 480,06 | -0,16% | +2,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 215,90 | 215,89 | 0,00% | +13,59% | 913,54 | 916,43 | -0,32% | +9,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 13,65 | 13,65 | 0,00% | +0,52% | 57,76 | 57,94 | -0,32% | -1,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | -0,40% | 52,98 | 53,15 | -0,32% | -2,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 13,48 | 13,46 | +0,15% | +2,82% | 57,04 | 57,14 | -0,17% | +0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 12,36 | 12,34 | +0,16% | +2,15% | 52,30 | 52,38 | -0,16% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 131,48 | 131,56 | -0,06% | +7,23% | 556,33 | 558,46 | -0,38% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 132,64 | 132,71 | -0,05% | +9,04% | 477,03 | 477,81 | -0,16% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 111,09 | 111,15 | -0,05% | +4,06% | 470,06 | 471,82 | -0,37% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 125,01 | 125,08 | -0,06% | +6,71% | 528,96 | 530,95 | -0,38% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 603,95 | 604,24 | -0,05% | +8,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 127,57 | 127,64 | -0,05% | +8,49% | 458,79 | 459,56 | -0,17% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 104,97 | 105,04 | -0,07% | +3,54% | 444,16 | 445,88 | -0,39% | +1,55% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 2,16 | 2,16 | 0,00% | -0,46% | 9,14 | 9,17 | -0,32% | -2,37% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 1,94 | 1,95 | -0,51% | -1,52% | 8,21 | 8,28 | -0,83% | -3,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)