Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 16,57 | 16,57 | 0,00% | +1,91% | 70,11 | 70,34 | -0,32% | -0,05% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 15,42 | 15,42 | 0,00% | +1,31% | 65,25 | 65,46 | -0,32% | -0,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 187,85 | 188,00 | -0,08% | +3,58% | 794,85 | 798,04 | -0,40% | -0,03% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 31,59 | 31,61 | -0,06% | +1,19% | 133,67 | 134,18 | -0,38% | -0,76% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 11,78 | 11,79 | -0,08% | +0,77% | 49,84 | 50,05 | -0,41% | -1,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | +0,49% | 43,54 | 43,64 | -0,22% | -1,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | -0,20% | 42,65 | 42,79 | -0,32% | -2,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-10-18 | 26,14 | 26,15 | -0,04% | +0,97% | 110,61 | 111,00 | -0,36% | -0,97% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 183,54 | 183,62 | -0,04% | -1,44% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 204,17 | 204,29 | -0,06% | +2,75% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 205,97 | 205,87 | +0,05% | +1,47% | 871,52 | 873,90 | -0,27% | -0,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 18,72 | 18,70 | +0,11% | +3,31% | 79,21 | 79,38 | -0,21% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-18 | 162,65 | 162,68 | -0,02% | +5,62% | 584,95 | 585,71 | -0,13% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 22,34 | 22,34 | 0,00% | +3,86% | 94,53 | 94,83 | -0,32% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 17,06 | 17,06 | 0,00% | +0,77% | 72,19 | 72,42 | -0,32% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 20,89 | 20,90 | -0,05% | +3,36% | 88,39 | 88,72 | -0,37% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 16,01 | 16,02 | -0,06% | +0,25% | 67,74 | 68,00 | -0,38% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 538,33 | 538,35 | 0,00% | +7,93% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 125,12 | 125,13 | -0,01% | +5,73% | 529,42 | 531,16 | -0,33% | +3,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)