Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 15,56 15,55 +0,06% -1,52% 65,84 66,01 -0,26% -3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 17,23 17,19 +0,23% +3,48% 72,91 72,97 -0,09% +1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-18 11,98 11,95 +0,25% +4,45% 57,16 57,23 -0,13% +4,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 18,30 18,26 +0,22% +5,54% 65,81 65,74 +0,11% -3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 14,61 14,60 +0,07% -2,01% 61,82 61,98 -0,25% -3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 11,37 11,35 +0,18% +2,99% 48,11 48,18 -0,14% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 17,19 17,15 +0,23% +5,01% 61,82 61,75 +0,12% -3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 21,48 21,48 0,00% +0,75% 90,89 91,18 -0,32% -1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 8,56 8,55 +0,12% +5,55% 36,22 36,29 -0,20% +3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-18 10,73 10,71 +0,19% +7,73% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 25,27 25,23 +0,16% +7,99% 90,88 90,84 +0,05% -1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 20,36 20,36 0,00% +0,25% 86,15 86,43 -0,32% -1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 8,24 8,23 +0,12% +5,10% 34,87 34,94 -0,20% +3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 23,95 23,91 +0,17% +7,45% 86,13 86,09 +0,06% -1,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-18 86,74 86,63 +0,13% +9,48% 311,95 311,90 +0,02% +3,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 21,79 21,84 -0,23% -1,98% 92,20 92,71 -0,55% -3,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 14,40 14,41 -0,07% +2,64% 60,93 61,17 -0,39% +0,66% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 20,69 20,71 -0,10% +4,97% 74,41 74,56 -0,21% -3,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 20,67 20,72 -0,24% -2,36% 87,46 87,95 -0,56% -4,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 8,60 8,60 0,00% +7,50% 30,93 30,96 -0,11% -1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 14,33 14,33 0,00% +11,87% 51,54 51,59 -0,11% +2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-18 35,95 35,96 -0,03% +11,27% 129,29 129,47 -0,14% +1,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-18 36,75 36,73 +0,05% +3,64% 132,17 132,24 -0,06% -5,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-18 10,53 10,53 0,00% -2,14% 44,56 44,70 -0,32% -4,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-18 13,33 13,31 +0,15% +4,71% 47,94 47,92 +0,04% -4,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 122,59 122,75 -0,13% -0,65% 518,72 521,06 -0,45% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 116,93 116,96 -0,03% +7,41% 494,77 496,48 -0,35% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 121,93 121,96 -0,02% +9,49% 438,51 439,11 -0,14% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 113,89 113,92 -0,03% +6,88% 481,90 483,58 -0,35% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 118,83 118,86 -0,03% +8,95% 427,36 427,94 -0,14% -0,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-18 82,80 82,82 -0,02% +2,51% 297,78 298,19 -0,14% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 120,18 120,08 +0,08% +3,42% 508,52 509,73 -0,24% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 124,94 124,83 +0,09% +5,39% 449,33 449,44 -0,02% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 117,02 116,92 +0,09% +2,90% 495,15 496,31 -0,24% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 121,72 121,62 +0,08% +4,86% 437,75 437,88 -0,03% -3,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-18 91,57 91,49 +0,09% +0,02% 329,32 329,40 -0,02% -8,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 28,90 28,87 +0,10% +1,55% 122,28 122,55 -0,22% -0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 28,10 28,07 +0,11% +3,58% 101,06 101,06 0,00% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 19,09 19,07 +0,10% -2,45% 80,78 80,95 -0,22% -4,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-18 9,81 9,80 +0,10% -0,51% 35,28 35,28 -0,01% -8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 27,70 27,68 +0,07% +1,09% 117,21 117,50 -0,25% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-18 119,92 119,80 +0,10% +3,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 26,88 26,85 +0,11% +3,15% 96,67 96,67 0,00% -5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 12,58 12,57 +0,08% -2,86% 53,23 53,36 -0,24% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-18 9,50 9,50 0,00% -0,94% 34,17 34,20 -0,11% -9,27% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,35 9,36 -0,11% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-18 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,85 8,86 -0,11% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)