Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 15,67 15,66 +0,06% +3,02% 66,30 66,48 -0,26% +1,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 12,30 12,29 +0,08% +5,31% 44,24 44,25 -0,03% -3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 14,84 14,82 +0,13% +2,27% 62,79 62,91 -0,19% +0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-18 11,26 11,25 +0,09% +4,55% 40,50 40,50 -0,02% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 160,28 159,86 +0,26% +1,67% 678,19 678,59 -0,06% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 142,09 141,57 +0,37% +6,97% 601,23 600,95 +0,05% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 158,73 158,14 +0,37% +8,91% 570,86 569,37 +0,26% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 142,90 142,52 +0,27% -0,49% 604,65 604,98 -0,05% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 135,06 134,56 +0,37% +6,44% 571,48 571,19 +0,05% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 150,79 150,24 +0,37% +8,38% 542,30 540,92 +0,25% -0,73% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)