Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 18,65 | 18,60 | +0,27% | +10,42% | 78,91 | 78,96 | -0,05% | +8,30% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 16,83 | 16,78 | +0,30% | +13,64% | 60,53 | 60,41 | +0,19% | +4,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 11,35 | 11,38 | -0,26% | +24,04% | 40,82 | 40,97 | -0,37% | +13,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 12,26 | 12,32 | -0,49% | +14,90% | 51,88 | 52,30 | -0,81% | +12,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 24,99 | 24,93 | +0,24% | +23,04% | 89,87 | 89,76 | +0,13% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 14,47 | 14,43 | +0,28% | +16,88% | 61,23 | 61,25 | -0,04% | +14,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 11,68 | 11,65 | +0,26% | +18,94% | 42,01 | 41,94 | +0,15% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 10,08 | 10,05 | +0,30% | +8,86% | 42,65 | 42,66 | -0,02% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 5,22 | 5,21 | +0,19% | +10,83% | 18,77 | 18,76 | +0,08% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 11,15 | 11,12 | +0,27% | +18,37% | 40,10 | 40,04 | +0,16% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 9,79 | 9,77 | +0,20% | +8,30% | 41,42 | 41,47 | -0,12% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 22,70 | 22,64 | +0,27% | +10,46% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 4,99 | 4,98 | +0,20% | +10,15% | 17,95 | 17,93 | +0,09% | +0,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)