Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 20,45 | 20,44 | +0,05% | +7,52% | 86,53 | 86,77 | -0,27% | +5,45% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 11,92 | 11,91 | +0,08% | +9,66% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 40,17 | 40,14 | +0,07% | +7,26% | 169,97 | 170,39 | -0,25% | +5,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 19,22 | 19,22 | 0,00% | +6,01% | 81,33 | 81,59 | -0,32% | +3,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 17,34 | 17,33 | +0,06% | +5,41% | 73,37 | 73,56 | -0,26% | +3,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-18 | 40,85 | 40,82 | +0,07% | +5,01% | 172,85 | 173,28 | -0,25% | +3,00% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-18 | 331,53 | 331,24 | +0,09% | +12,52% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 282,87 | 282,57 | +0,11% | +6,35% | 1196,91 | 1199,48 | -0,21% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 142,72 | 142,61 | +0,08% | +8,43% | 603,89 | 605,37 | -0,24% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 111,39 | 111,31 | +0,07% | +3,39% | 471,32 | 472,50 | -0,25% | +1,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)