Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 110,78 | 110,78 | 0,00% | +0,67% | 468,52 | 468,74 | -0,05% | -2,88% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-19 | 108,32 | 108,57 | -0,23% | +3,45% | 458,12 | 459,39 | -0,28% | -0,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 1002,28 | 1002,29 | 0,00% | 0,00% | 4238,94 | 4240,99 | -0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-19 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 72,70 | 72,74 | -0,05% | -2,47% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-19 | 99,02 | 98,84 | +0,18% | +7,57% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-19 | 96,79 | 96,62 | +0,18% | +7,84% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-19 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +3,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 170,21 | 170,13 | +0,05% | +5,04% | 612,86 | 611,86 | +0,16% | -3,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)