Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 110,78 | 110,78 | 0,00% | +0,67% | 468,52 | 468,74 | -0,05% | -2,88% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 1002,28 | 1002,29 | 0,00% | 0,00% | 4238,94 | 4240,99 | -0,05% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-19 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 72,70 | 72,74 | -0,05% | -2,47% |