Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-19 95,56 95,54 +0,02% -0,71% 404,15 404,26 -0,03% -2,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-19 98,77 98,73 +0,04% +0,03% 468,09 471,03 -0,62% -1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-19 9,99 9,98 +0,10% +1,22% 35,97 35,89 +0,22% -6,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-19 102,52 102,50 +0,02% +1,94% 376,59 377,16 -0,15% -5,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-19 104,87 104,84 +0,03% +2,35% 443,53 443,61 -0,02% +0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-19 104,08 104,06 +0,02% +2,15% 440,19 440,31 -0,03% +0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-19 953,96 953,58 +0,04% -0,70% 4034,58 4034,88 -0,01% -2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-19 932,75 932,41 +0,04% -0,02% 4420,49 4448,44 -0,63% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 10,75 10,75 0,00% +1,70% 45,47 45,49 -0,05% -0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 40,72 40,70 +0,05% +3,85% 146,62 146,37 +0,17% -4,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 31,87 32,07 -0,62% -4,32% 134,79 135,70 -0,67% -6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 11,39 11,38 +0,09% +1,24% 48,17 48,15 +0,04% -0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 37,75 37,73 +0,05% +3,34% 135,92 135,69 +0,17% -4,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-19 166,71 166,55 +0,10% +4,26% 600,26 598,98 +0,21% -1,72% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 13,57 13,56 +0,07% +0,97% 48,86 48,77 +0,19% -7,14% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 12,37 12,42 -0,40% -3,43% 52,32 52,55 -0,45% -5,32% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 10,76 10,75 +0,09% +4,26% 38,74 38,66 +0,21% -4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 112,50 113,17 -0,59% -5,74% 475,80 478,86 -0,64% -7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 126,34 126,39 -0,04% +1,67% 454,90 454,55 +0,08% -6,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 120,53 120,59 -0,05% +1,17% 433,98 433,69 +0,07% -6,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)