Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 12,93 12,94 -0,08% +0,70% 54,68 54,75 -0,12% -1,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 13,61 13,63 -0,15% +2,72% 49,00 49,02 -0,03% -5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 12,33 12,34 -0,08% +0,24% 52,15 52,21 -0,13% -1,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 12,94 12,95 -0,08% +2,21% 46,59 46,57 +0,04% -5,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 12,32 12,27 +0,41% +6,57% 44,36 44,13 +0,52% -1,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-10-19 12,66 12,61 +0,40% +7,29% 45,58 45,35 +0,51% -1,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 12,96 13,01 -0,38% -2,41% 54,81 55,05 -0,43% -4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-19 10,16 10,18 -0,20% +4,10% 37,32 37,46 -0,37% -3,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 18,10 18,22 -0,66% -1,52% 76,55 77,09 -0,71% -3,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 12,22 12,24 -0,16% +4,27% 51,68 51,79 -0,21% +2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 17,74 17,77 -0,17% +6,35% 63,87 63,91 -0,05% -2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 16,65 16,75 -0,60% -2,17% 70,42 70,87 -0,64% -4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-19 16,31 16,34 -0,18% +5,63% 58,73 58,77 -0,07% -2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 12,99 13,05 -0,46% -5,04% 54,94 55,22 -0,51% -6,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 15,36 15,36 0,00% +2,54% 55,31 55,24 +0,12% -5,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 11,61 11,61 0,00% +0,52% 41,80 41,75 +0,12% -7,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-19 10,36 10,36 0,00% -0,38% 37,30 37,26 +0,12% -8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 11,04 11,04 0,00% -1,16% 39,75 39,70 +0,12% -9,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-10-19 15,48 15,47 +0,06% -1,28% 55,74 55,64 +0,18% -9,20% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-19 1144,12 1141,97 +0,19% +1,79% 4119,52 4106,98 +0,31% -6,38% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-19 522,17 521,19 +0,19% -53,55% 1880,13 1874,41 +0,31% -57,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-19 906,51 906,42 +0,01% +1,45% 3833,90 3835,33 -0,04% -0,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-19 429,52 429,48 +0,01% +0,11% 1816,57 1817,26 -0,04% -1,84% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-19 496,28 497,66 -0,28% -3,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-19 138,60 138,43 +0,12% +6,19% 499,04 497,85 +0,24% -2,33% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 12,16 12,21 -0,41% -5,07% 51,43 51,66 -0,46% -6,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-19 14,40 14,36 +0,28% +2,56% 51,85 51,64 +0,40% -5,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-19 43,47 43,39 +0,18% +1,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 159,97 159,85 +0,08% +0,92% 676,56 676,37 +0,03% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 11,19 11,18 +0,09% +2,85% 40,29 40,21 +0,21% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-10-19 5,73 5,73 0,00% -0,35% 20,63 20,61 +0,12% -8,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 101,90 101,82 +0,08% -2,08% 430,97 430,83 +0,03% -3,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 149,54 149,43 +0,07% +0,48% 632,45 632,28 +0,03% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 10,47 10,46 +0,10% +2,35% 37,70 37,62 +0,21% -5,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 124,68 124,58 +0,08% -2,53% 527,31 527,13 +0,03% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-19 7,86 7,85 +0,13% -0,63% 28,30 28,23 +0,24% -8,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)