Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 15,46 15,56 -0,64% -2,09% 65,39 65,84 -0,69% -4,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 17,25 17,23 +0,12% +3,73% 72,96 72,91 +0,07% +1,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-19 11,99 11,98 +0,08% +4,62% 56,82 57,16 -0,58% +3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 18,32 18,30 +0,11% +5,77% 65,96 65,81 +0,23% -2,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 14,52 14,61 -0,62% -2,62% 61,41 61,82 -0,66% -4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 11,38 11,37 +0,09% +3,17% 48,13 48,11 +0,04% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 17,20 17,19 +0,06% +5,20% 61,93 61,82 +0,18% -3,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 21,38 21,48 -0,47% -0,09% 90,42 90,89 -0,51% -2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 8,58 8,56 +0,23% +5,54% 36,29 36,22 +0,19% +3,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-19 10,75 10,73 +0,19% +7,50% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 25,33 25,27 +0,24% +7,93% 91,20 90,88 +0,35% -0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 20,27 20,36 -0,44% -0,54% 85,73 86,15 -0,49% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 8,26 8,24 +0,24% +5,09% 34,93 34,87 +0,20% +3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 24,01 23,95 +0,25% +7,38% 86,45 86,13 +0,37% -1,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-19 86,98 86,74 +0,28% +9,78% 313,18 311,95 +0,39% +3,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 21,68 21,79 -0,50% -2,78% 91,69 92,20 -0,55% -4,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 14,41 14,40 +0,07% +2,71% 60,94 60,93 +0,02% +0,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 20,71 20,69 +0,10% +5,02% 74,57 74,41 +0,21% -3,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 20,57 20,67 -0,48% -3,20% 87,00 87,46 -0,53% -5,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 8,62 8,60 +0,23% +7,21% 31,04 30,93 +0,35% -1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 14,32 14,33 -0,07% +11,53% 51,56 51,54 +0,05% +2,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-19 35,93 35,95 -0,06% +10,93% 129,37 129,29 +0,06% +2,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-19 36,80 36,75 +0,14% +3,72% 132,50 132,17 +0,25% -4,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-19 10,48 10,53 -0,47% -3,14% 44,32 44,56 -0,52% -5,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-19 13,37 13,33 +0,30% +4,45% 48,14 47,94 +0,42% -3,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-19 122,28 122,59 -0,25% -1,39% 517,16 518,72 -0,30% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 117,01 116,93 +0,07% +7,17% 494,87 494,77 +0,02% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 122,03 121,93 +0,08% +9,26% 439,38 438,51 +0,20% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 113,96 113,89 +0,06% +6,64% 481,97 481,90 +0,01% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 118,93 118,83 +0,08% +8,72% 428,22 427,36 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-19 82,87 82,80 +0,08% +2,30% 298,38 297,78 +0,20% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 120,24 120,18 +0,05% +3,41% 508,53 508,52 0,00% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 125,01 124,94 +0,06% +5,37% 450,11 449,33 +0,17% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 117,08 117,02 +0,05% +2,90% 495,17 495,15 0,00% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 121,79 121,72 +0,06% +4,85% 438,52 437,75 +0,17% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-19 91,62 91,57 +0,05% +0,01% 329,89 329,32 +0,17% -8,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 28,90 28,90 0,00% +1,40% 122,23 122,28 -0,05% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 28,10 28,10 0,00% +3,42% 101,18 101,06 +0,12% -4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 19,08 19,09 -0,05% -2,65% 80,69 80,78 -0,10% -4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-19 9,81 9,81 0,00% -0,61% 35,32 35,28 +0,12% -8,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 27,70 27,70 0,00% +0,95% 117,15 117,21 -0,05% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-19 119,93 119,92 +0,01% +3,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-19 26,88 26,88 0,00% +2,99% 96,78 96,67 +0,12% -5,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-19 12,58 12,58 0,00% -3,01% 53,20 53,23 -0,05% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-19 9,51 9,50 +0,11% -1,04% 34,24 34,17 +0,22% -8,98% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-19 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,36 9,35 +0,12% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-19 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,86 8,85 +0,12% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)