Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 15,61 | 15,67 | -0,38% | +2,36% | 66,02 | 66,30 | -0,43% | +0,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 12,26 | 12,30 | -0,33% | +4,70% | 44,14 | 44,24 | -0,21% | -3,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 14,78 | 14,84 | -0,40% | +1,58% | 62,51 | 62,79 | -0,45% | -0,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 11,22 | 11,26 | -0,36% | +3,89% | 40,40 | 40,50 | -0,24% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 159,24 | 160,28 | -0,65% | +0,52% | 673,47 | 678,19 | -0,70% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 141,94 | 142,09 | -0,11% | +6,47% | 600,31 | 601,23 | -0,15% | +4,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 158,58 | 158,73 | -0,09% | +8,42% | 570,98 | 570,86 | +0,02% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 141,97 | 142,90 | -0,65% | -1,62% | 600,43 | 604,65 | -0,70% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 134,91 | 135,06 | -0,11% | +5,94% | 570,58 | 571,48 | -0,16% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 150,65 | 150,79 | -0,09% | +7,88% | 542,43 | 542,30 | +0,02% | -0,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)