Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 18,63 | 18,65 | -0,11% | +10,37% | 78,79 | 78,91 | -0,15% | +8,21% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 16,85 | 16,83 | +0,12% | +13,85% | 60,67 | 60,53 | +0,24% | +4,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 11,25 | 11,35 | -0,88% | +22,82% | 40,51 | 40,82 | -0,77% | +12,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 12,10 | 12,26 | -1,31% | +13,19% | 51,17 | 51,88 | -1,35% | +10,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 24,77 | 24,99 | -0,88% | +21,54% | 89,19 | 89,87 | -0,76% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 14,51 | 14,47 | +0,28% | +16,92% | 61,37 | 61,23 | +0,23% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 11,72 | 11,68 | +0,34% | +19,11% | 42,20 | 42,01 | +0,46% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 10,11 | 10,08 | +0,30% | +8,94% | 42,76 | 42,65 | +0,25% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 5,24 | 5,22 | +0,38% | +11,02% | 18,87 | 18,77 | +0,50% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 11,18 | 11,15 | +0,27% | +18,43% | 40,25 | 40,10 | +0,39% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 9,82 | 9,79 | +0,31% | +8,39% | 41,53 | 41,42 | +0,26% | +6,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-19 | 22,76 | 22,70 | +0,26% | +10,54% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-19 | 5,01 | 4,99 | +0,40% | +10,35% | 18,04 | 17,95 | +0,52% | +1,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)