Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 20,45 | 20,45 | 0,00% | +7,35% | 86,49 | 86,53 | -0,05% | +5,25% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-19 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | +9,56% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 40,16 | 40,17 | -0,02% | +7,12% | 169,85 | 169,97 | -0,07% | +5,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 19,22 | 19,22 | 0,00% | +5,84% | 81,29 | 81,33 | -0,05% | +3,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 17,33 | 17,34 | -0,06% | +5,16% | 73,29 | 73,37 | -0,10% | +3,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-19 | 40,84 | 40,85 | -0,02% | +4,85% | 172,72 | 172,85 | -0,07% | +2,80% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-19 | 331,63 | 331,53 | +0,03% | +11,53% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 283,03 | 282,87 | +0,06% | +6,27% | 1197,02 | 1196,91 | +0,01% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 142,71 | 142,72 | -0,01% | +8,29% | 603,56 | 603,89 | -0,05% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-19 | 111,38 | 111,39 | -0,01% | +3,24% | 471,06 | 471,32 | -0,06% | +1,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)