Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-10-20 73,67 73,44 +0,31% -67,93% 264,45 264,43 +0,01% -69,86% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 15,58 15,45 +0,84% +12,82% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 22,75 22,58 +0,75% +13,07% 81,66 81,30 +0,45% +3,32% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 28,08 27,70 +1,37% +4,27% 119,01 117,15 +1,58% +2,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 22,25 21,91 +1,55% +3,92% 94,30 92,66 +1,76% +1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 17,98 17,82 +0,90% +9,84% 76,20 75,37 +1,11% +7,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 19,37 19,08 +1,52% +3,09% 82,09 80,69 +1,73% +1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-20 22,84 22,64 +0,88% +11,14% 81,99 81,52 +0,58% +1,56% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-20 20,66 20,46 +0,98% +14,46% 74,16 73,67 +0,67% +4,59% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 583,17 577,57 +0,97% +13,74% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 541,18 536,02 +0,96% +11,78% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-20 19,41 19,22 +0,99% +13,51% 69,67 69,20 +0,68% +3,72% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-10-20 24,68 24,34 +1,40% +31,00% 88,59 87,64 +1,09% +19,70% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-10-20 27,88 27,60 +1,01% +18,74% 100,08 99,38 +0,71% +8,50% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 141,15 139,91 +0,89% +17,77% 598,21 591,72 +1,10% +15,53% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-10-20 396,09 397,68 -0,40% +6,49% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-20 181,43 180,18 +0,69% +15,52% 651,26 648,76 +0,39% +5,55% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-20 624,94 620,35 +0,74% +4,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 52,75 52,33 +0,80% +21,63% 223,56 221,32 +1,01% +19,31% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-10-20 44,63 44,20 +0,97% +12,96% 160,20 159,15 +0,66% +3,21% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-10-20 44,96 44,54 +0,94% +13,16% 161,39 160,37 +0,63% +3,40% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 40,58 40,20 +0,95% +12,29% 171,98 170,02 +1,16% +10,15% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-10-20 47,97 47,59 +0,80% +20,92% 172,19 171,35 +0,49% +10,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 186,89 187,76 -0,46% +17,43% 792,06 794,09 -0,26% +15,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)