Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-10-20 | 144,49 | 144,69 | -0,14% | +1,94% | 612,36 | 611,94 | +0,07% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 117,34 | 117,39 | -0,04% | +3,68% | 497,30 | 496,48 | +0,17% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 121,76 | 121,80 | -0,03% | +5,56% | 437,07 | 438,55 | -0,34% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 89,26 | 89,29 | -0,03% | -1,41% | 378,29 | 377,63 | +0,17% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 92,79 | 92,82 | -0,03% | +0,39% | 333,08 | 334,21 | -0,34% | -8,27% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 114,07 | 114,11 | -0,04% | +3,18% | 483,44 | 482,61 | +0,17% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 118,47 | 118,51 | -0,03% | +5,04% | 425,26 | 426,71 | -0,34% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 86,83 | 86,87 | -0,05% | -1,91% | 367,99 | 367,40 | +0,16% | -3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 393,08 | 393,21 | -0,03% | +0,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 90,34 | 90,37 | -0,03% | -0,10% | 324,28 | 325,39 | -0,34% | -8,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 18,25 | 18,25 | 0,00% | -1,30% | 77,35 | 77,18 | +0,21% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 12,05 | 12,05 | 0,00% | -2,11% | 51,07 | 50,96 | +0,21% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 17,51 | 17,51 | 0,00% | -1,74% | 74,21 | 74,06 | +0,21% | -3,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 20,68 | 20,74 | -0,29% | +5,62% | 74,23 | 74,68 | -0,59% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | -2,62% | 50,39 | 50,29 | +0,21% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 14,03 | 14,07 | -0,28% | +4,70% | 50,36 | 50,66 | -0,59% | -4,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)