Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 110,82 | 110,80 | +0,02% | +0,71% | 470,45 | 469,58 | +0,19% | -2,48% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 1002,23 | 1002,26 | 0,00% | 0,00% | 4254,67 | 4247,68 | +0,16% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-23 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 72,97 | 72,85 | +0,17% | -2,22% |