Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-23 95,58 95,55 +0,03% -0,71% 405,76 404,95 +0,20% -2,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-23 98,78 98,75 +0,03% +0,02% 466,45 466,18 +0,06% -2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-23 9,99 9,99 0,00% +1,22% 35,93 35,86 +0,19% -7,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-23 102,54 102,51 +0,03% +1,95% 375,31 376,16 -0,23% -6,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-23 104,89 104,85 +0,04% +2,35% 445,28 444,37 +0,21% +0,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-23 104,10 104,07 +0,03% +2,15% 441,93 441,06 +0,20% +0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-23 954,17 953,85 +0,03% -0,70% 4050,64 4042,51 +0,20% -2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-23 932,90 932,60 +0,03% -0,03% 4405,25 4402,62 +0,06% -2,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 10,74 10,74 0,00% +1,51% 45,59 45,52 +0,17% -0,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 40,65 40,67 -0,05% +3,57% 146,20 145,99 +0,15% -5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 32,08 31,99 +0,28% -4,64% 136,19 135,58 +0,45% -6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 11,37 11,38 -0,09% +0,98% 48,27 48,23 +0,08% -0,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 37,69 37,71 -0,05% +3,06% 135,56 135,36 +0,14% -5,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-23 166,39 166,47 -0,05% +4,06% 598,44 597,56 +0,15% -2,01% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 13,54 13,54 0,00% +0,67% 48,70 48,60 +0,20% -8,01% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 12,41 12,42 -0,08% -3,57% 52,68 52,64 +0,09% -5,22% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 10,72 10,74 -0,19% +4,28% 38,56 38,55 +0,01% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 113,11 112,63 +0,43% -5,46% 480,18 477,34 +0,59% -7,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 126,00 126,18 -0,14% +2,04% 453,17 452,94 +0,05% -6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 120,21 120,38 -0,14% +1,53% 432,35 432,12 +0,05% -7,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)