Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 12,91 12,93 -0,15% +0,39% 54,81 54,80 +0,01% -1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 13,60 13,62 -0,15% +2,41% 48,91 48,89 +0,05% -6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 12,31 12,33 -0,16% -0,08% 52,26 52,26 0,00% -1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 12,92 12,94 -0,15% +1,89% 46,47 46,45 +0,04% -6,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 12,31 12,31 0,00% +6,30% 44,27 44,19 +0,19% -2,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-10-23 12,65 12,65 0,00% +7,02% 45,50 45,41 +0,20% -2,20% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 13,00 12,98 +0,15% -2,77% 55,19 55,01 +0,32% -4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-23 10,19 10,20 -0,10% +4,09% 37,30 37,43 -0,35% -4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 18,32 18,30 +0,11% -1,45% 77,77 77,56 +0,28% -3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 12,26 12,27 -0,08% +4,25% 52,05 52,00 +0,09% +2,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 17,80 17,81 -0,06% +6,40% 64,02 63,93 +0,14% -2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 16,84 16,82 +0,12% -2,15% 71,49 71,28 +0,29% -3,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-23 16,36 16,38 -0,12% +5,62% 58,84 58,80 +0,07% -3,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 13,09 13,06 +0,23% -5,14% 55,57 55,35 +0,40% -6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 15,35 15,35 0,00% +2,40% 55,21 55,10 +0,19% -6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 11,61 11,61 0,00% +0,52% 41,76 41,68 +0,19% -8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-23 10,36 10,36 0,00% -0,38% 37,26 37,19 +0,19% -8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 11,04 11,03 +0,09% -1,16% 39,71 39,59 +0,29% -9,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-10-23 15,47 15,46 +0,06% -1,40% 55,64 55,50 +0,26% -9,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-23 1141,95 1139,99 +0,17% +1,62% 4107,14 4092,11 +0,37% -7,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-23 521,18 520,29 +0,17% -53,62% 1874,48 1867,63 +0,37% -57,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-23 905,88 905,17 +0,08% +1,26% 3845,64 3836,20 +0,25% -0,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-23 429,22 428,89 +0,08% -0,07% 1822,12 1817,68 +0,24% -1,78% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-23 498,91 496,11 +0,56% -4,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-23 138,58 138,48 +0,07% +5,99% 498,42 497,09 +0,27% -3,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 12,22 12,12 +0,83% -5,56% 51,88 51,37 +0,99% -7,18% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-23 14,35 14,33 +0,14% +1,85% 51,61 51,44 +0,33% -6,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-23 43,35 43,28 +0,16% +1,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 159,70 159,64 +0,04% +0,57% 677,96 676,57 +0,21% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 11,17 11,17 0,00% +2,48% 40,17 40,10 +0,20% -6,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-10-23 5,72 5,72 0,00% -0,69% 20,57 20,53 +0,20% -9,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 101,72 101,68 +0,04% -2,43% 431,82 430,93 +0,21% -4,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 149,28 149,23 +0,03% +0,12% 633,72 632,45 +0,20% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 10,45 10,45 0,00% +1,95% 37,58 37,51 +0,20% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 124,46 124,42 +0,03% -2,87% 528,36 527,30 +0,20% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-23 7,84 7,84 0,00% -1,01% 28,20 28,14 +0,19% -9,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)