Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 108,28 108,27 +0,01% -0,06% 459,67 458,86 +0,18% -1,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-23 412,16 412,05 +0,03% +2,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 105,06 105,05 +0,01% -0,15% 446,00 445,21 +0,18% -1,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 984,53 984,38 +0,02% -0,67% 4179,53 4171,90 +0,18% -2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 1065,96 1065,80 +0,02% 0,00% 4525,21 4516,97 +0,18% -1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-10-23 113,93 113,91 +0,02% +1,81% 321,35 321,46 -0,04% -4,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-10-23 1044,69 1044,52 +0,02% +0,66% 471,26 471,60 -0,07% -5,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 980,69 980,54 +0,02% -0,85% 4163,23 4155,63 +0,18% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 28,66 28,63 +0,10% -0,73% 121,67 121,34 +0,27% -2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-23 12,36 12,35 +0,08% +1,06% 44,45 44,33 +0,28% -7,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 33,67 33,75 -0,24% +7,26% 121,10 121,15 -0,04% -1,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 26,11 26,08 +0,12% -1,21% 110,84 110,53 +0,28% -2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 30,67 30,74 -0,23% +6,72% 110,31 110,34 -0,03% -2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 15,99 16,00 -0,06% +0,31% 67,88 67,81 +0,10% -1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-23 11,83 11,83 0,00% +2,16% 42,55 42,47 +0,19% -6,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 14,67 14,67 0,00% -0,14% 62,28 62,17 +0,17% -1,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 121,49 121,55 -0,05% +1,33% 515,75 515,14 +0,12% -0,40% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-23 108,88 108,92 -0,04% +3,15% 391,60 390,98 +0,16% -5,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 116,94 117,00 -0,05% +0,82% 496,43 495,86 +0,12% -0,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-10-23 221,13 220,86 +0,12% +0,03% 938,74 936,03 +0,29% -3,14% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-10-23 1,09 1,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-10-23 14,69 14,68 +0,07% -1,01% 62,36 62,22 +0,24% -2,21% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 15,63 15,62 +0,06% -1,33% 66,35 66,20 +0,23% -3,01% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 29,09 29,05 +0,14% -1,69% 123,49 123,12 +0,31% -3,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 25,82 25,81 +0,04% -0,04% 109,61 109,39 +0,21% -1,74% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 11,97 11,97 0,00% -0,25% 50,81 50,73 +0,17% -1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 13,55 13,54 +0,07% -3,08% 57,52 57,38 +0,24% -4,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-10-23 26,40 26,33 +0,27% -1,79% 112,07 111,59 +0,43% -3,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-23 899,11 899,40 -0,03% -4,23% 3816,90 3811,75 +0,14% -5,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-23 402,65 402,78 -0,03% -7,66% 1709,33 1707,02 +0,14% -9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-23 2475,93 2477,51 -0,06% +3,97% 8904,93 8893,27 +0,13% -5,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-23 645,08 645,49 -0,06% -1,19% 2320,09 2317,05 +0,13% -9,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 275,41 274,75 +0,24% -2,30% 1169,17 1164,42 +0,41% -3,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 121,04 120,75 +0,24% -3,50% 513,84 511,75 +0,41% -5,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 12,55 12,52 +0,24% +0,24% 53,28 53,06 +0,41% -1,47% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-23 52,28 52,17 +0,21% +1,53% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 13,96 13,95 +0,07% -0,43% 59,26 59,12 +0,24% -2,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 274,99 275,04 -0,02% -0,04% 1167,39 1165,65 +0,15% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-10-23 6,80 6,79 +0,15% -4,23% 28,87 28,78 +0,32% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-23 11,66 11,64 +0,17% -2,51% 49,50 49,33 +0,34% -4,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-23 10,74 10,73 +0,09% -3,07% 45,59 45,47 +0,26% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 22,97 23,08 -0,48% +6,49% 82,61 82,85 -0,28% -2,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-23 21,19 21,17 +0,09% -0,84% 89,96 89,72 +0,26% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-10-23 8,94 8,93 +0,11% -3,25% 37,95 37,85 +0,28% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-23 19,53 19,51 +0,10% -1,36% 82,91 82,69 +0,27% -3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-10-23 16,42 16,40 +0,12% -3,81% 69,71 69,50 +0,29% -5,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)