Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 15,54 15,53 +0,06% -3,00% 65,97 65,82 +0,23% -4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 17,20 17,24 -0,23% +2,81% 73,02 73,06 -0,06% +1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-23 11,95 11,98 -0,25% +3,73% 56,43 56,56 -0,22% +1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 18,26 18,31 -0,27% +4,82% 65,67 65,73 -0,08% -4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 14,60 14,59 +0,07% -3,50% 61,98 61,83 +0,24% -5,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 11,35 11,38 -0,26% +2,34% 48,18 48,23 -0,10% +0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 17,15 17,20 -0,29% +4,26% 61,68 61,74 -0,10% -4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 21,46 21,44 +0,09% -0,19% 91,10 90,86 +0,26% -1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 8,54 8,56 -0,23% +5,43% 36,25 36,28 -0,07% +3,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-23 10,71 10,73 -0,19% +7,53% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 25,21 25,28 -0,28% +7,83% 90,67 90,75 -0,08% -1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 20,34 20,33 +0,05% -0,68% 86,35 86,16 +0,22% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 8,22 8,24 -0,24% +4,98% 34,90 34,92 -0,08% +3,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 23,90 23,96 -0,25% +7,32% 85,96 86,01 -0,06% -1,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-23 86,14 86,38 -0,28% +8,72% 309,81 310,07 -0,08% +2,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 21,78 21,74 +0,18% -3,63% 92,46 92,14 +0,35% -5,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 14,37 14,36 +0,07% +1,99% 61,00 60,86 +0,24% +0,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 20,66 20,64 +0,10% +4,29% 74,31 74,09 +0,29% -4,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 20,66 20,63 +0,15% -4,04% 87,71 87,43 +0,31% -5,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 8,56 8,58 -0,23% +7,00% 30,79 30,80 -0,04% -2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 14,27 14,31 -0,28% +10,62% 51,32 51,37 -0,09% +1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-23 35,81 35,90 -0,25% +10,05% 128,79 128,87 -0,06% +0,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-23 36,69 36,69 0,00% +2,92% 131,96 131,70 +0,20% -5,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-23 10,50 10,50 0,00% -3,31% 44,57 44,50 +0,17% -4,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-23 13,27 13,30 -0,23% +4,24% 47,73 47,74 -0,03% -4,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 121,78 121,75 +0,02% -2,51% 516,98 515,99 +0,19% -4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 116,50 116,94 -0,38% +6,42% 494,57 495,60 -0,21% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 121,52 121,97 -0,37% +8,50% 437,06 437,82 -0,17% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 113,46 113,89 -0,38% +5,89% 481,66 482,68 -0,21% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 118,42 118,86 -0,37% +7,96% 425,91 426,66 -0,18% -1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-23 82,52 82,82 -0,36% +1,59% 296,79 297,29 -0,17% -7,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 120,25 120,19 +0,05% +3,28% 510,49 509,38 +0,22% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 125,05 124,97 +0,06% +5,25% 449,75 448,59 +0,26% -3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 117,08 117,02 +0,05% +2,76% 497,03 495,94 +0,22% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 121,82 121,75 +0,06% +4,73% 438,14 437,03 +0,25% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-23 91,64 91,59 +0,05% -0,11% 329,59 328,77 +0,25% -8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 28,80 28,86 -0,21% +1,05% 122,26 122,31 -0,04% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 28,01 28,06 -0,18% +3,05% 100,74 100,72 +0,02% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 19,02 19,06 -0,21% -2,96% 80,74 80,78 -0,04% -4,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-23 9,77 9,79 -0,20% -1,01% 35,14 35,14 -0,01% -9,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 27,61 27,66 -0,18% +0,66% 117,21 117,23 -0,01% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-23 119,52 119,77 -0,21% +2,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 26,79 26,84 -0,19% +2,64% 96,35 96,34 +0,01% -6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 12,53 12,56 -0,24% -3,39% 53,19 53,23 -0,07% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-23 9,47 9,49 -0,21% -1,46% 34,06 34,07 -0,02% -9,95% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 2,58 2,59 -0,39% 0,00% 9,28 9,30 -0,19% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-23 2,45 2,46 -0,41% 0,00% 8,81 8,83 -0,21% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)