Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 30,52 | 30,44 | +0,26% | +20,11% | 129,56 | 129,01 | +0,43% | +18,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-23 | 13,98 | 13,94 | +0,29% | +20,93% | 66,02 | 65,81 | +0,31% | +18,24% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-23 | 14,55 | 14,51 | +0,28% | +22,37% | 52,33 | 52,09 | +0,47% | +11,82% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 35,86 | 35,88 | -0,06% | +29,83% | 128,97 | 128,79 | +0,14% | +18,64% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 27,90 | 27,83 | +0,25% | +19,54% | 118,44 | 117,95 | +0,42% | +17,50% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 32,78 | 32,81 | -0,09% | +29,16% | 117,90 | 117,78 | +0,10% | +18,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 70,20 | 70,06 | +0,20% | +15,27% | 298,01 | 296,92 | +0,37% | +13,30% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-10-23 | 62,53 | 62,73 | -0,32% | +15,14% | 295,27 | 296,14 | -0,29% | +12,57% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 82,47 | 82,58 | -0,13% | +24,54% | 296,61 | 296,43 | +0,06% | +13,80% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 65,32 | 65,20 | +0,18% | +14,68% | 277,30 | 276,32 | +0,35% | +12,72% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 76,75 | 76,85 | -0,13% | +23,93% | 276,04 | 275,86 | +0,06% | +13,25% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 116,57 | 116,05 | +0,45% | +15,38% | 494,86 | 491,83 | +0,62% | +13,41% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-10-23 | 103,84 | 103,91 | -0,07% | +15,25% | 490,34 | 490,54 | -0,04% | +12,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 136,96 | 136,79 | +0,12% | +24,68% | 492,59 | 491,02 | +0,32% | +13,93% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 106,27 | 105,81 | +0,43% | +14,80% | 451,14 | 448,43 | +0,60% | +12,84% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-10-23 | 94,67 | 94,74 | -0,07% | +14,68% | 447,04 | 447,25 | -0,05% | +12,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 25,42 | 25,37 | +0,20% | +13,94% | 107,91 | 107,52 | +0,36% | +12,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-23 | 11,36 | 11,34 | +0,18% | +16,16% | 40,86 | 40,71 | +0,37% | +6,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 29,86 | 29,87 | -0,03% | +22,98% | 107,39 | 107,22 | +0,16% | +12,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 20,90 | 20,86 | +0,19% | +13,10% | 88,72 | 88,41 | +0,36% | +11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-23 | 11,48 | 11,47 | +0,09% | +15,26% | 41,29 | 41,17 | +0,28% | +5,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 24,44 | 24,45 | -0,04% | +22,08% | 87,90 | 87,77 | +0,15% | +11,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)