Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 15,44 | 15,52 | -0,52% | +1,71% | 65,55 | 65,78 | -0,35% | -0,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 12,12 | 12,18 | -0,49% | +3,95% | 43,59 | 43,72 | -0,30% | -5,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 14,62 | 14,69 | -0,48% | +0,90% | 62,06 | 62,26 | -0,31% | -0,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 11,09 | 11,15 | -0,54% | +3,16% | 39,89 | 40,02 | -0,34% | -5,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 159,28 | 159,58 | -0,19% | -0,14% | 676,17 | 676,32 | -0,02% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 140,82 | 141,88 | -0,75% | +5,86% | 597,81 | 601,30 | -0,58% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 157,35 | 158,53 | -0,74% | +7,77% | 565,92 | 569,06 | -0,55% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 142,01 | 142,27 | -0,18% | -2,27% | 602,86 | 602,95 | -0,02% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 133,83 | 134,85 | -0,76% | +5,32% | 568,13 | 571,51 | -0,59% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 149,47 | 150,60 | -0,75% | +7,24% | 537,58 | 540,59 | -0,56% | -2,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)