Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 131,51 131,31 +0,15% +3,77% 558,29 556,50 +0,32% +2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 136,45 136,25 +0,15% +4,24% 579,26 577,44 +0,31% +2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 100,98 100,84 +0,14% +3,81% 428,68 427,37 +0,31% +2,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 1412,12 1409,95 +0,15% +4,87% 5994,73 5975,51 +0,32% +3,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 1161,92 1160,14 +0,15% +4,83% 4932,58 4916,79 +0,32% +3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 1160,91 1159,10 +0,16% +5,13% 4928,29 4912,38 +0,32% +3,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 116,67 116,53 +0,12% +8,08% 495,29 493,87 +0,29% +4,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-23 157,68 157,23 +0,29% +1,66% 669,38 666,36 +0,45% -1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-23 12,47 12,50 -0,24% +9,87% 45,64 45,87 -0,50% +1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 15,26 15,26 0,00% +4,09% 64,78 64,67 +0,17% +2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 12,71 12,74 -0,24% +9,95% 53,96 53,99 -0,07% +8,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 13,33 13,36 -0,22% +12,39% 47,94 47,96 -0,03% +2,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 14,63 14,63 0,00% +3,32% 62,11 62,00 +0,17% +1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-23 12,77 12,80 -0,23% +11,53% 45,93 45,95 -0,04% +1,91% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 15,71 15,69 +0,13% +7,02% 66,69 66,50 +0,30% +5,19% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 13,23 13,21 +0,15% +6,44% 56,16 55,99 +0,32% +4,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 840,99 839,78 +0,14% -1,72% 3570,17 3559,07 +0,31% -3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-23 639,98 639,06 +0,14% -2,60% 2716,84 2708,40 +0,31% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 129,36 129,42 -0,05% +5,09% 549,16 548,50 +0,12% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 133,54 133,60 -0,04% +6,97% 480,29 479,57 +0,15% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 125,14 125,20 -0,05% +4,68% 531,24 530,61 +0,12% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-23 552,77 553,01 -0,04% +6,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 129,17 129,23 -0,05% +6,55% 464,57 463,88 +0,15% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 139,13 138,91 +0,16% +5,73% 590,63 588,71 +0,33% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-23 145,93 145,69 +0,16% +7,58% 524,85 522,97 +0,36% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 116,02 115,84 +0,16% +2,58% 492,53 490,94 +0,32% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 134,42 134,20 +0,16% +5,31% 570,64 568,75 +0,33% +3,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-23 140,98 140,74 +0,17% +7,15% 507,05 505,20 +0,37% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-23 112,08 111,91 +0,15% +2,17% 475,80 474,29 +0,32% +0,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)