Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 18,68 | 18,67 | +0,05% | +10,93% | 79,30 | 79,13 | +0,22% | +9,03% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 16,83 | 16,83 | 0,00% | +14,57% | 60,53 | 60,41 | +0,19% | +4,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 11,23 | 11,27 | -0,35% | +22,87% | 40,39 | 40,45 | -0,16% | +12,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 12,17 | 12,20 | -0,25% | +13,21% | 51,66 | 51,70 | -0,08% | +11,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 24,80 | 24,87 | -0,28% | +21,69% | 89,20 | 89,27 | -0,09% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 14,53 | 14,53 | 0,00% | +17,18% | 61,68 | 61,58 | +0,17% | +15,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 11,74 | 11,74 | 0,00% | +19,31% | 42,22 | 42,14 | +0,20% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | +9,05% | 42,96 | 42,89 | +0,17% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 5,25 | 5,25 | 0,00% | +11,23% | 18,88 | 18,85 | +0,20% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +18,64% | 40,28 | 40,20 | +0,20% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 9,84 | 9,84 | 0,00% | +8,61% | 41,77 | 41,70 | +0,17% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-23 | 22,80 | 22,80 | 0,00% | +10,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +10,60% | 18,02 | 17,98 | +0,20% | +1,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)