Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 20,45 | 20,45 | 0,00% | +7,18% | 86,81 | 86,67 | +0,17% | +5,35% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-23 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | +9,26% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 40,16 | 40,15 | +0,02% | +6,89% | 170,49 | 170,16 | +0,19% | +5,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 19,22 | 19,21 | +0,05% | +5,60% | 81,59 | 81,41 | +0,22% | +3,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 17,34 | 17,33 | +0,06% | +4,96% | 73,61 | 73,45 | +0,23% | +3,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-23 | 40,87 | 40,85 | +0,05% | +4,69% | 173,50 | 173,13 | +0,22% | +2,90% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-23 | 331,93 | 331,65 | +0,08% | +12,10% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 283,03 | 283,02 | 0,00% | +5,93% | 1201,52 | 1199,47 | +0,17% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 142,83 | 142,73 | +0,07% | +8,04% | 606,34 | 604,90 | +0,24% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 111,48 | 111,40 | +0,07% | +3,01% | 473,25 | 472,12 | +0,24% | +1,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)