Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 112,41 | 112,27 | +0,12% | -2,90% | 476,16 | 476,61 | -0,09% | -5,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 100,16 | 100,04 | +0,12% | -2,80% | 424,27 | 424,69 | -0,10% | -4,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-24 | 919,73 | 918,59 | +0,12% | -2,97% | 404,40 | 404,82 | -0,10% | -4,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 1148,95 | 1147,49 | +0,13% | -3,10% | 4866,84 | 4871,32 | -0,09% | -5,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 930,21 | 929,03 | +0,13% | -2,17% | 3940,28 | 3943,92 | -0,09% | -4,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-24 | 10238,20 | 10225,20 | +0,13% | -2,35% | 4501,73 | 4506,25 | -0,10% | -3,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 1081,99 | 1080,62 | +0,13% | -3,13% | 4583,20 | 4587,45 | -0,09% | -5,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-10-24 | 98,56 | 98,43 | +0,13% | -2,69% | 360,38 | 360,26 | +0,03% | -11,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 99,34 | 99,21 | +0,13% | -3,14% | 420,79 | 421,17 | -0,09% | -5,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 100,85 | 100,73 | +0,12% | -2,26% | 427,19 | 427,62 | -0,10% | -4,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 1017,59 | 1016,33 | +0,12% | -3,63% | 4310,41 | 4314,52 | -0,10% | -5,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 128,81 | 128,85 | -0,03% | +0,19% | 545,63 | 546,99 | -0,25% | -1,99% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 124,46 | 124,51 | -0,04% | -0,32% | 527,20 | 528,57 | -0,26% | -2,49% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 119,30 | 118,64 | +0,56% | -3,98% | 505,34 | 503,65 | +0,34% | -6,06% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-24 | 123,13 | 122,44 | +0,56% | -3,24% | 585,11 | 578,17 | +1,20% | -5,51% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 115,99 | 115,35 | +0,55% | -4,46% | 491,32 | 489,68 | +0,33% | -6,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 106,56 | 106,62 | -0,06% | +3,63% | 451,38 | 452,62 | -0,28% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 103,20 | 103,26 | -0,06% | +1,82% | 437,14 | 438,36 | -0,28% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 105,75 | 105,94 | -0,18% | -0,37% | 447,95 | 449,74 | -0,40% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-24 | 108,38 | 108,59 | -0,19% | +1,41% | 390,83 | 390,56 | +0,07% | -8,11% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-24 | 106,36 | 106,57 | -0,20% | +0,90% | 383,55 | 383,29 | +0,07% | -8,58% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 96,64 | 96,71 | -0,07% | -4,10% | 409,36 | 410,55 | -0,29% | -6,18% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-24 | 99,84 | 99,91 | -0,07% | -2,35% | 360,03 | 359,34 | +0,19% | -11,52% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-24 | 98,46 | 98,55 | -0,09% | -2,85% | 355,06 | 354,44 | +0,17% | -11,98% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 95,38 | 95,28 | +0,10% | -4,05% | 404,02 | 404,48 | -0,11% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 99,41 | 99,31 | +0,10% | -2,30% | 358,48 | 357,18 | +0,37% | -11,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)