Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,92 | 12,91 | +0,08% | +0,47% | 54,73 | 54,81 | -0,14% | -1,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 13,61 | 13,60 | +0,07% | +2,48% | 49,08 | 48,91 | +0,34% | -7,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,32 | 12,31 | +0,08% | -0,08% | 52,19 | 52,26 | -0,14% | -2,25% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 12,93 | 12,92 | +0,08% | +1,97% | 46,63 | 46,47 | +0,34% | -7,61% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 12,30 | 12,31 | -0,08% | +6,13% | 44,35 | 44,27 | +0,18% | -3,84% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 12,64 | 12,65 | -0,08% | +6,76% | 45,58 | 45,50 | +0,18% | -3,27% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,97 | 13,00 | -0,23% | -2,77% | 54,94 | 55,19 | -0,45% | -4,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-10-24 | 10,22 | 10,19 | +0,29% | +3,97% | 37,37 | 37,30 | +0,19% | -4,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 18,35 | 18,32 | +0,16% | -1,77% | 77,73 | 77,77 | -0,06% | -3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,29 | 12,26 | +0,24% | +4,15% | 52,06 | 52,05 | +0,02% | +1,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 17,84 | 17,80 | +0,22% | +6,19% | 64,33 | 64,02 | +0,49% | -3,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 16,87 | 16,84 | +0,18% | -2,43% | 71,46 | 71,49 | -0,04% | -4,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 16,41 | 16,36 | +0,31% | +5,53% | 59,18 | 58,84 | +0,57% | -4,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 13,06 | 13,09 | -0,23% | -5,50% | 55,32 | 55,57 | -0,45% | -7,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 15,34 | 15,35 | -0,07% | +2,27% | 55,32 | 55,21 | +0,20% | -7,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,61 | 11,61 | 0,00% | +0,52% | 41,87 | 41,76 | +0,26% | -8,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | -0,38% | 37,36 | 37,26 | +0,26% | -9,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,02 | 11,04 | -0,18% | -1,34% | 39,74 | 39,71 | +0,08% | -10,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 15,45 | 15,47 | -0,13% | -1,47% | 55,71 | 55,64 | +0,13% | -10,72% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-10-24 | 1140,07 | 1141,95 | -0,16% | +1,63% | 4111,21 | 4107,14 | +0,10% | -7,92% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-10-24 | 520,32 | 521,18 | -0,17% | -53,62% | 1876,33 | 1874,48 | +0,10% | -57,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 904,60 | 905,88 | -0,14% | +1,14% | 3831,80 | 3845,64 | -0,36% | -1,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 428,62 | 429,22 | -0,14% | -0,20% | 1815,59 | 1822,12 | -0,36% | -2,36% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-24 | 499,23 | 498,91 | +0,06% | -3,77% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 138,45 | 138,58 | -0,09% | +5,74% | 499,26 | 498,42 | +0,17% | -4,20% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,19 | 12,22 | -0,25% | -5,65% | 51,64 | 51,88 | -0,46% | -7,70% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 14,33 | 14,35 | -0,14% | +1,78% | 51,68 | 51,61 | +0,12% | -7,79% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-24 | 43,27 | 43,35 | -0,18% | +1,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 159,15 | 159,70 | -0,34% | +0,21% | 674,14 | 677,96 | -0,56% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,13 | 11,17 | -0,36% | +2,11% | 40,14 | 40,17 | -0,09% | -7,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2017-10-24 | 5,70 | 5,72 | -0,35% | -1,04% | 20,55 | 20,57 | -0,09% | -10,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 101,37 | 101,72 | -0,34% | -2,76% | 429,39 | 431,82 | -0,56% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 148,76 | 149,28 | -0,35% | -0,24% | 630,13 | 633,72 | -0,57% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 10,42 | 10,45 | -0,29% | +1,66% | 37,58 | 37,58 | -0,02% | -7,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 124,03 | 124,46 | -0,35% | -3,21% | 525,38 | 528,36 | -0,56% | -5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 7,82 | 7,84 | -0,26% | -1,26% | 28,20 | 28,20 | +0,01% | -10,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)