Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 15,50 15,54 -0,26% -3,49% 65,66 65,97 -0,48% -5,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 17,16 17,20 -0,23% +2,20% 72,69 73,02 -0,45% -0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-24 11,93 11,95 -0,17% +3,20% 56,69 56,43 +0,46% +0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-24 18,23 18,26 -0,16% +4,29% 65,74 65,67 +0,10% -5,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 14,56 14,60 -0,27% -3,96% 61,67 61,98 -0,49% -6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 11,32 11,35 -0,26% +1,71% 47,95 48,18 -0,48% -0,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-24 17,12 17,15 -0,17% +3,76% 61,74 61,68 +0,09% -5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 21,37 21,46 -0,42% -1,02% 90,52 91,10 -0,64% -3,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 8,51 8,54 -0,35% +4,55% 36,05 36,25 -0,57% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-24 10,67 10,71 -0,37% +6,59% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-24 25,12 25,21 -0,36% +6,89% 90,59 90,67 -0,09% -3,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 20,25 20,34 -0,44% -1,51% 85,78 86,35 -0,66% -3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 8,19 8,22 -0,36% +4,07% 34,69 34,90 -0,58% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-24 23,81 23,90 -0,38% +6,39% 85,86 85,96 -0,11% -3,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-24 85,67 86,14 -0,55% +8,13% 308,94 309,81 -0,28% +2,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 21,72 21,78 -0,28% -3,89% 92,00 92,46 -0,49% -5,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 14,34 14,37 -0,21% +1,56% 60,74 61,00 -0,43% -0,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 20,61 20,66 -0,24% +3,88% 74,32 74,31 +0,02% -5,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 20,61 20,66 -0,24% -4,27% 87,30 87,71 -0,46% -6,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 8,52 8,56 -0,47% +5,84% 30,72 30,79 -0,20% -4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 14,23 14,27 -0,28% +9,63% 51,31 51,32 -0,02% -0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-24 35,71 35,81 -0,28% +9,10% 128,77 128,79 -0,02% -1,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-24 36,58 36,69 -0,30% +2,41% 131,91 131,96 -0,04% -7,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-24 10,44 10,50 -0,57% -3,96% 44,22 44,57 -0,79% -6,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-24 13,20 13,27 -0,53% +3,45% 47,60 47,73 -0,26% -6,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 121,74 121,78 -0,03% -2,79% 515,68 516,98 -0,25% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 116,27 116,50 -0,20% +5,82% 492,51 494,57 -0,42% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 121,28 121,52 -0,20% +7,88% 437,35 437,06 +0,07% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 113,23 113,46 -0,20% +5,29% 479,63 481,66 -0,42% +3,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-24 118,19 118,42 -0,19% +7,36% 426,20 425,91 +0,07% -2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-24 82,35 82,52 -0,21% +1,01% 296,96 296,79 +0,06% -8,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 120,24 120,25 -0,01% +2,83% 509,32 510,49 -0,23% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 125,05 125,05 0,00% +4,80% 450,94 449,75 +0,26% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 117,07 117,08 -0,01% +2,32% 495,90 497,03 -0,23% +0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-24 121,82 121,82 0,00% +4,28% 439,30 438,14 +0,26% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-24 91,64 91,64 0,00% -0,54% 330,46 329,59 +0,26% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 28,78 28,80 -0,07% +0,77% 121,91 122,26 -0,29% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 27,99 28,01 -0,07% +2,79% 100,94 100,74 +0,19% -6,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 19,01 19,02 -0,05% -3,21% 80,52 80,74 -0,27% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-24 9,77 9,77 0,00% -1,21% 35,23 35,14 +0,26% -10,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 27,59 27,61 -0,07% +0,36% 116,87 117,21 -0,29% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-24 119,45 119,52 -0,06% +2,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-24 26,77 26,79 -0,07% +2,37% 96,54 96,35 +0,19% -7,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-24 12,53 12,53 0,00% -3,54% 53,08 53,19 -0,22% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-24 9,47 9,47 0,00% -1,56% 34,15 34,06 +0,26% -10,81% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 2,58 2,58 0,00% 0,00% 9,30 9,28 +0,26% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-24 2,44 2,45 -0,41% 0,00% 8,80 8,81 -0,15% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)