Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 15,36 | 15,44 | -0,52% | +0,85% | 65,06 | 65,55 | -0,74% | -1,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 12,06 | 12,12 | -0,50% | +3,17% | 43,49 | 43,59 | -0,23% | -6,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 14,54 | 14,62 | -0,55% | +0,07% | 61,59 | 62,06 | -0,77% | -2,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,04 | 11,09 | -0,45% | +2,41% | 39,81 | 39,89 | -0,19% | -7,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 158,37 | 159,28 | -0,57% | -0,53% | 670,84 | 676,17 | -0,79% | -2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 140,30 | 140,82 | -0,37% | +5,48% | 594,30 | 597,81 | -0,59% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 156,79 | 157,35 | -0,36% | +7,41% | 565,40 | 565,92 | -0,09% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 141,19 | 142,01 | -0,58% | -2,65% | 598,07 | 602,86 | -0,80% | -4,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 133,34 | 133,83 | -0,37% | +4,95% | 564,82 | 568,13 | -0,58% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 148,93 | 149,47 | -0,36% | +6,87% | 537,06 | 537,58 | -0,10% | -3,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)