Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 20,45 | 20,45 | 0,00% | +7,07% | 86,62 | 86,81 | -0,22% | +4,74% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-24 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | +9,16% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 40,16 | 40,16 | 0,00% | +6,81% | 170,11 | 170,49 | -0,22% | +4,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 19,23 | 19,22 | +0,05% | +5,54% | 81,46 | 81,59 | -0,17% | +3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +4,90% | 73,45 | 73,61 | -0,22% | +2,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-24 | 40,87 | 40,87 | 0,00% | +4,55% | 173,12 | 173,50 | -0,22% | +2,28% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-24 | 332,10 | 331,93 | +0,05% | +12,03% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 283,12 | 283,03 | +0,03% | +5,90% | 1199,27 | 1201,52 | -0,19% | +3,60% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 142,82 | 142,83 | -0,01% | +7,91% | 604,97 | 606,34 | -0,23% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 111,46 | 111,48 | -0,02% | +2,88% | 472,13 | 473,25 | -0,24% | +0,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)