Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 110,82 | 110,82 | 0,00% | +0,71% | 469,68 | 469,42 | +0,05% | -2,64% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-25 | 108,11 | 108,48 | -0,34% | +3,25% | 458,19 | 459,51 | -0,29% | -0,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 1002,20 | 1002,22 | 0,00% | 0,00% | 4247,52 | 4245,30 | +0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-25 | 17,18 | 17,19 | -0,06% | -0,52% | 72,81 | 72,82 | 0,00% | -2,46% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-25 | 99,09 | 98,97 | +0,12% | +7,58% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-25 | 96,87 | 96,74 | +0,13% | +7,86% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-25 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +3,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-25 | 169,71 | 169,93 | -0,13% | +4,50% | 611,48 | 612,78 | -0,21% | -5,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)