Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 15,31 | 15,36 | -0,33% | +0,53% | 64,89 | 65,06 | -0,27% | -1,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-25 | 12,02 | 12,06 | -0,33% | +2,82% | 43,31 | 43,49 | -0,41% | -6,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 14,49 | 14,54 | -0,34% | -0,21% | 61,41 | 61,59 | -0,29% | -2,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-25 | 11,00 | 11,04 | -0,36% | +2,04% | 39,63 | 39,81 | -0,45% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 157,52 | 158,37 | -0,54% | -1,51% | 667,60 | 670,84 | -0,48% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 139,73 | 140,30 | -0,41% | +4,89% | 592,20 | 594,30 | -0,35% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-25 | 156,15 | 156,79 | -0,41% | +6,80% | 562,62 | 565,40 | -0,49% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 140,43 | 141,19 | -0,54% | -3,61% | 595,17 | 598,07 | -0,48% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 132,80 | 133,34 | -0,40% | +4,37% | 562,83 | 564,82 | -0,35% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-25 | 148,33 | 148,93 | -0,40% | +6,28% | 534,45 | 537,06 | -0,49% | -3,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)