Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 110,82 | 110,82 | 0,00% | +0,71% | 469,68 | 469,42 | +0,05% | -2,64% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 1002,20 | 1002,22 | 0,00% | 0,00% | 4247,52 | 4245,30 | +0,05% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-25 | 17,18 | 17,19 | -0,06% | -0,52% | 72,81 | 72,82 | 0,00% | -2,46% |